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BILAN INEO HAUTS DE FRANCE 2018 Siren 383870797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115857	115857		
Fonds commercial	1491326	471199	1020127	1165860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1021177	953098	68080	13834
Autres immobilisations corporelles	3011303	2141741	869562	532382
Immobilisations en cours	3904		3904	129966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11051245		11051245	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	661951		661951	561041
Autres immobilisations financières	98278		98278	71340
TOTAL (I)	17455041	3681895	13773147	2474622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2440		2440	54986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9754		9754	104844
Clients et comptes rattachés	40037580	279284	39758296	45428807
Autres créances	17528407		17528407	11049284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437742		437742	398472
Charges constatées d’avance	57390		57390	29824
TOTAL (II)	58073312	279284	57794029	57066217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75528354	3961178	71567175	59540839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	298625		298625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3227430		3227430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6979499		1174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2973783		-6980673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-479661		-3453444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1489308		1834591	
Provisions pour charges	1501000		1542000	
TOTAL (III)	2990308		3376591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2663581		2925864	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176291		276862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19199401		15443518	
Dettes fiscales et sociales	13765979		13742728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3936			
Autres dettes	23584590		19763450	
Produits constatés d’avance (2)	9662751		7465271	
TOTAL (IV)	69056529		59617692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71567175		59540839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66666652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83209		83209	46262
Production vendue biens	40214		40214	22205
Production vendue services	96289457	1062883	97352341	90819326
Chiffres d’affaires nets	96412879	1062883	97475763	90887794
				
Production stockée			-52547	42812
Production immobilisée			281097	129966
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2704452	1644778
Autres produits			95068	185236
Total des produits d’exploitation (I)			100521834	92890585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5830	11114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-398
Autres achats et charges externes			60031220	55915022
Impôts, taxes et versements assimilés			1839907	1803102
Salaires et traitements			22036777	21436793
Charges sociales			13315724	13571505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370213	375259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176517	126510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1313567	1766406
Autres charges			91488	155942
Total des charges d’exploitation (II) 			99181244	95161256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1340590	-2270670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1190263	144120
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1280	4172458
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			972	2334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			294	391
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1266	2725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168286	175250
Différences négatives de change			1779	63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170065	175313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168798	-172588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2360774	-6471596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	526759		1748595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526759		1812804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-526759		-1774811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26338		15171	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1166106		-1280905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101713363		93075423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98739580		100056096	
BENEFICE OU PERTE	2973783		-6980673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	929526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1607183		
Total Immobilisations corporelles		3546540		615906
Total Immobilisations financières		632581		11186299
Total Général		5786304		11802205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1607183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126062		4036384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7406	11811474
Total Général		126062	7406	17455041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441323	145733		587056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2870358	224481		3094839
AMORTISSEMENTS Total Général	3311682	370213		3681895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				937208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1501000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				552100
Total Provisions pour risques et charges	3376591	1313567	1699850	2990308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177843	176517	75076	279284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177843	176517	75076	279284
TOTAL GENERAL	3554434	1490084	1774926	3269591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1490084	1774926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	661951	970	660981	
Autres immobilisations financières	98278	98278		
Clients douteux ou litigieux	254676	254676		
Autres créances clients	39789105	39789105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304646	304646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34979	34979		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2450941	2450941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8076899	8076899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6672124	6672124		
Charges constatées d’avance	57390	57390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58400989	57740008	660981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2663581	273704	1218975	1170902
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19207791	19207791		
Personnel et comptes rattachés	2051879	2051879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3727553	3727553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7931281	7931281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56598	56598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3936	3936		
Groupe et associés	22241911	22241911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1526628	1526628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9662951	9662951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69074109	66684233	1218975	1170902
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	680			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	680