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BILAN HOLDING PROTEOR 2020 Siren 383809753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36850	14996	21854	29224
Concessions, brevets et droits similaires	51977	47683	4294	11521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	648481	564517	83964	101803
Immobilisations en cours	3025		3025	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6871069	825958	6045110	5849555
Créances rattachées à des participations	119237		119237	162822
Autres titres immobilisés				
Prêts	14069246		14069246	
Autres immobilisations financières	28635		28635	28635
TOTAL (I)	21828523	1453155	20375367	6183562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24744		24744	2319
Clients et comptes rattachés	735983		735983	1021093
Autres créances	20067252		20067252	11223027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14990716		14990716	52083
Charges constatées d’avance	33224		33224	52691
TOTAL (II)	35851920		35851920	12351215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	631872		631872	
TOTAL GENERAL (0 à V)	58312316	1453155	56859160	18534778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1084860		914000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9699318		1170329	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91400		91400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9368727		8361672	
Report à nouveau	-159550			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2011600		1007055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18073156		11544456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1321228		38000	
Provisions pour charges	204286			
TOTAL (III)	1525514		38000	
Emprunts obligataires convertibles	12000354			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23040928		2356072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16277		1614530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453088		363714	
Dettes fiscales et sociales	651297		975345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1096790		988638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37258736		6298301	
(V)	1754		654020	
TOTAL GENERAL (I à V)	56859160		18534778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4688382		4380660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3568825	73960	3642785	3865162
Chiffres d’affaires nets	3568825	73960	3642785	3865162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41014	6407
Autres produits			136991	139563
Total des produits d’exploitation (I)			3823275	4011133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-126	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9	-5
Autres achats et charges externes			2323446	900799
Impôts, taxes et versements assimilés			99089	146306
Salaires et traitements			1844002	2034997
Charges sociales			759974	887031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35519	40479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			734092	
Autres charges			8749	5362
Total des charges d’exploitation (II) 			5804738	4014971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1981462	-3838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			662449	986538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120643	135736
Reprises sur provisions et transferts de charges			316749	
Différences positives de change			32610	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			815703	1439024
Dotations financières sur amortissements et provisions			631872	298061
Intérêts et charges assimilées			131716	34572
Différences négatives de change			-17440	16199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746148	348832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69554	1090192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1911908	1086353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4		164768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		164768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99400		74394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99696		75844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99692		88924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			168223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4638982		5614927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6650583		4607872	
BENEFICE OU PERTE	-2011600		1007055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3014		6407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51377		600
Total Immobilisations corporelles		645998		5508
Total Immobilisations financières		6866972		14781299
Total Général		7601198		14787408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				651506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			560083	21088188
Total Général			560083	21828523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7626	7370		14996
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39856	7827		47683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544194	20322		564517
AMORTISSEMENTS Total Général	591676	35519		627196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				689356
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				631872
Provisions pour pensions et obligations similaires				204286
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000	1365964	38000	1525514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				825958
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	825958			825958
TOTAL GENERAL	863958	1365964	38000	2351473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		734092	38000	
                                             - Financières		631872		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	119237	-14028778	14148016	
Prêts	14069246	14069246		
Autres immobilisations financières	28635		28635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735983	735983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2481	2481		
Impôts sur les bénéfices	1227174	1227174		
T. V. A.	214237	214237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11156	11156		
Groupe et associés	18591093	3477108	15113985	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20804	20804		
Charges constatées d’avance	33224	33224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35053579	5762941	29290637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	12000354			12000354
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23040928	2470928	9720000	10850000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13263	13263		
Fournisseurs et comptes rattachés	453088	453088		
Personnel et comptes rattachés	288152	288152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243974	243974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110326	110326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8843	8843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3014	3014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1096790	1096790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37258736	4688382	9720000	22850354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	414099			
Personnel extérieur à l’entreprise	137320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1385000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	32178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66911			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99089			
Montant de la TVA. collectée	823868			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38