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BILAN FORFINANCE 2020 Siren 383862646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15425		15425	
Constructions	599378	457712	141666	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4153982	3475136	678846	
Créances rattachées à des participations	602861		602861	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		481815	-481815	
TOTAL (I)	5371648	4414664	956983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618		618	
Autres créances	8617		8617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395907		395907	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	405142		405142	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5776790	4414664	1362126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12485			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1249			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	836863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49529			
TOTAL (I)	992615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2726			
Dettes fiscales et sociales	2160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1362126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97679		97679	
Chiffres d’affaires nets	97679		97679	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			97680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53858	
Impôts, taxes et versements assimilés			23069	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			97858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			101154	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5891	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107046	
Dotations financières sur amortissements et provisions			20055	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9926			
Total des produits exceptionnels (VII)	10045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122284			
BENEFICE OU PERTE	92487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		614804		
Total Immobilisations financières		4647535		117999
Total Général		5262340		117999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				614804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8691		4756843
Total Général		8691		5371648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436799	20913		457712
AMORTISSEMENTS Total Général	436799	20913		457712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49529
Total Provisions réglementées	59456		9926	49529
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3475136
sur immobilisations –autres immobilisations financières	467651	20055	5891	481815
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3942787	20055	5891	3956951
TOTAL GENERAL	4002244	20055	15818	4006481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20055	5891	
                                            - Exceptionnelles			9926	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	602861		602861	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618	618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2996	2996		
T. V. A.	90	90		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5530	5530		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	612096	9235	602861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14528	14528		
Fournisseurs et comptes rattachés	2726	2726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2160	2160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350000	350000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369511	369511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	392			
Personnel extérieur à l’entreprise	7161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4253			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53858			
Taxe professionnelle	498			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23069			
Montant de la TVA. collectée	19537			
Total TVA. déductible sur biens et services	6160			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel