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BILAN FIVES STEIN 2021 Siren 383829934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	689000	689000		
Fonds commercial	292441		292441	292441
Autres immobilisations incorporelles	1682748	1096588	586160	18404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485160	442520	42640	63200
Autres immobilisations corporelles	3744896	3312160	432736	549644
Immobilisations en cours	338538		338538	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28087903	13261135	14826769	14826769
Créances rattachées à des participations	600000		600000	600000
Autres titres immobilisés				
Prêts	696034		696034	648296
Autres immobilisations financières	40064		40064	
TOTAL (I)	36656785	18801402	17855383	16998753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	524701		524701	18143
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1052639		1052639	7067485
Clients et comptes rattachés	18994561	597228	18397333	29837995
Autres créances	7911864		7911864	3606332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74004		74004	312468
Charges constatées d’avance	422708		422708	425580
TOTAL (II)	28980478	597228	28383250	41268003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37723		37723	5930
TOTAL GENERAL (0 à V)	65674985	19398630	46276355	58272687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4928000		4928000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	492800		492800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6283200			
Report à nouveau	999052		-1875839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5956447		2874891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6746605		6419852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1069483		507987	
Provisions pour charges	1534027		1167998	
TOTAL (III)	2603510		1675985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7914		1452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2680		2680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19500702		14912515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12234165		28812678	
Dettes fiscales et sociales	4191304		3752208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238		2218822	
Produits constatés d’avance (2)	972207		476495	
TOTAL (IV)	36909210		50176849	
(V)	17030			
TOTAL GENERAL (I à V)	46276355		58272687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	120406	39750954	39871360	69301968
Production vendue services	3637920	10110461	13748381	4691575
Chiffres d’affaires nets	3758326	49861415	53619741	73993543
				
Production stockée			506558	-64898
Production immobilisée			573907	
Subventions d’exploitation			18867	101621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1917605	2152066
Autres produits			828716	821715
Total des produits d’exploitation (I)			57465393	77004048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37718749	57898567
Impôts, taxes et versements assimilés			699910	775333
Salaires et traitements			11314880	10917731
Charges sociales			5806320	5325335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340827	514256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1526580	406516
Autres charges			723495	384188
Total des charges d’exploitation (II) 			58130762	76221926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-665369	782122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			865166	1878722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				75
Autres intérêts et produits assimilés			59	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				4508592
Différences positives de change			30521	105520
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			895747	6493113
Dotations financières sur amortissements et provisions			6290999	
Intérêts et charges assimilées			18088	58196
Différences négatives de change			11638	25342
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6320725	83538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5424978	6409575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6090347	7191697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376871		545030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24350		292715	
Total des produits exceptionnels (VII)	401221		860135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	858060		818282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4538829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			140000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858060		5497111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456840		-4636976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-590739		-320170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58762361		84357296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64718808		81482405	
BENEFICE OU PERTE	-5956447		2874891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2089		574
Total Immobilisations corporelles		4034		606
Total Immobilisations financières		23066		6358
Total Général		29189		7538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63		4569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29424	13261	16163
Total Général		29487	13261	23396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3422	334		3756
AMORTISSEMENTS Total Général	3422	334		3756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13261
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6991	6270		13261
TOTAL GENERAL	6991	6270		13261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336	600	696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18994	15423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	907	907		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6985	5351	1634	
Charges constatées d’avance	423	423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28665	26335	2330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	12234	10116	2118	
Personnel et comptes rattachés	1763	1763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1893	1893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389	389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147	147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	972	972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17409	15291	2118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167		156	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	167		156