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BILAN FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL 2017 Siren 383824240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4890	4101	789	
Fonds commercial	234888		234888	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33518	32664	854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14060		14060	
TOTAL (I)	287355	36765	250590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	599328	117717	481611	
Autres créances	92437		92437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498614		498614	
Charges constatées d’avance	12942		12942	
TOTAL (II)	1203322	117717	1085605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490677	154482	1336195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	151500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15150			
Réserves statutaires ou contractuelles	15552			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101513			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1544			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153004			
Dettes fiscales et sociales	321833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202000			
Produits constatés d’avance (2)	332675			
TOTAL (IV)	1011480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1465869		1465869	
Chiffres d’affaires nets	1465869		1465869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31718	
Autres produits			282	
Total des produits d’exploitation (I)			1497869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550001	
Impôts, taxes et versements assimilés			13552	
Salaires et traitements			543880	
Charges sociales			210329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31000	
Autres charges			513	
Total des charges d’exploitation (II) 			1369021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29134			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398344			
BENEFICE OU PERTE	101513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239778		
Total Immobilisations corporelles		34387		
Total Immobilisations financières		14060		
Total Général		288224		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			869	33518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14060
Total Général			869	287355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3101	1000		4101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32943	590	869	32664
AMORTISSEMENTS Total Général	36044	1590	869	36765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	31000		41000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118835	18157	19274	117717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118835	18157	19274	117717
TOTAL GENERAL	128835	49157	19274	158717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49157	19274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	599328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23962			
T. V. A.	51222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17253			
Charges constatées d’avance	12942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	718767	704707	14060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424	424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153004	153004		
Personnel et comptes rattachés	115477	115477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74937	74937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124537	124537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6882	6882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1544	1544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202000	202000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	332675	332675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011480	1011480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	202000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	275206			
Location, charges locatives et de copropriété	109889			
Personnel extérieur à l’entreprise	5768			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550001			
Taxe professionnelle	2723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13552			
Montant de la TVA. collectée	304366			
Total TVA. déductible sur biens et services	109102			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15