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BILAN EXAECO EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL 2019 Siren 383895786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	470429		470429	525429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38105	38105		1076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	5400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140		140	140
Prêts				
Autres immobilisations financières	4739		4739	4739
TOTAL (I)	518812	38105	480708	536784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120861	23125	97737	103980
Autres créances	59260		59260	27468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60000
Disponibilités	144371		144371	160451
Charges constatées d’avance	3435		3435	3343
TOTAL (II)	327927	23125	304803	355241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846739	61229	785510	892025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229890		160733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3821		69157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296469		300290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207908		262398	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84082		91891	
Dettes fiscales et sociales	74932		105990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13175		18532	
Produits constatés d’avance (2)	108944		112924	
TOTAL (IV)	489041		591735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785510		892025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336557		383827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512081		512081	593841
Chiffres d’affaires nets	512081		512081	593841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41496	39063
Autres produits			1	461
Total des produits d’exploitation (I)			553578	633364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224318	212331
Impôts, taxes et versements assimilés			4274	4751
Salaires et traitements			177406	205263
Charges sociales			68764	84984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076	3607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23125	18657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	68
Total des charges d’exploitation (II) 			498963	529661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54615	103703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	2296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	2296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4038	4955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4038	4955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3436	-2659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51179	101044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55000		901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55000		1172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55000		-1172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554180		635660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558001		566503	
BENEFICE OU PERTE	-3821		69157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525429		
Total Immobilisations corporelles		38105		
Total Immobilisations financières		10279		
Total Général		573812		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55000	470429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10279
Total Général			55000	518812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37029	1076		38105
AMORTISSEMENTS Total Général	37029	1076		38105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18657	23125	18657	23125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18657	23125	18657	23125
TOTAL GENERAL	18657	23125	18657	23125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23125	18657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4739	4739		
Clients douteux ou litigieux	30211	30211		
Autres créances clients	90650	90650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41279	41279		
T. V. A.	14313	14313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3668	3668		
Charges constatées d’avance	3435	3435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188295	188295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207908	55424	152484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84082	84082		
Personnel et comptes rattachés	27123	27123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19745	19745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24984	24984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3080	3080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13175	13175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108944	108944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	489041	336557	152484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel