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BILAN ETE - FLOEX 2017 Siren 383879152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	631	631		
Frais de développement ou de recherche et développement	46003	46003		
Concessions, brevets et droits similaires	94438	84713	9725	9869
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12196		12196	12196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2997	922	2074	
Autres immobilisations corporelles	967904	799565	168340	248298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208610	69960	138650	138650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59840		59840	59387
TOTAL (I)	1392619	1001794	390825	468401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	835629		835629	259282
Avances et acomptes versés sur commandes	318167		318167	85583
Clients et comptes rattachés	4662299	622631	4039668	4781794
Autres créances	941790	92	941699	812100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	1841020		1841020	2005281
Charges constatées d’avance	243034		243034	249156
TOTAL (II)	10041937	622722	9419215	9393194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28460		28460	7741
TOTAL GENERAL (0 à V)	11463016	1624516	9838500	9869336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	404746		404746	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43448		43448	
Réserves statutaires ou contractuelles	161596		161596	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6290831		6972837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13840		117993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6914461		7700621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28460		7741	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28460		7741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2090628		1606053	
Dettes fiscales et sociales	188378		219189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63586		63586	
Autres dettes	105053		160864	
Produits constatés d’avance (2)	124218		42506	
TOTAL (IV)	2877862		2098204	
(V)	17717		62770	
TOTAL GENERAL (I à V)	9838500		9869336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321394	11996267	12317661	10183145
Production vendue biens				
Production vendue services	209323	1265154	1474477	1700521
Chiffres d’affaires nets	530717	13261421	13792137	11883666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3959	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10956	107316
Autres produits			2954	23035
Total des produits d’exploitation (I)			13810005	12015017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11191828	7292109
Variation de stock (marchandises)			-576347	-49786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56013	51362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1813113	3580165
Impôts, taxes et versements assimilés			73073	61341
Salaires et traitements			805385	851177
Charges sociales			285151	319048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84681	91273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3362	10970
Total des charges d’exploitation (II) 			13969994	12207660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159988	-192643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			283913	297917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1784	4087
Reprises sur provisions et transferts de charges			7741	67798
Différences positives de change			123365	51352
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416803	421155
Dotations financières sur amortissements et provisions			28460	71861
Intérêts et charges assimilées			2762	
Différences négatives de change			192839	44323
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224061	116184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192742	304971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32754	112328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18915		8182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18915		8182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18915		6982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14226809		12451336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14212970		12333342	
BENEFICE OU PERTE	13840		117993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	959		441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106634		
Total Immobilisations corporelles		964248		6653
Total Immobilisations financières		267997		453
Total Général		1385513		7106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				970901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268450
Total Général				1392619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46634			46634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84569	144		84713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715950	84537		800487
AMORTISSEMENTS Total Général	847153	84681		931834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28460
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7741	28460	7741	28460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				69960
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	388897	233733		622631
Autres provisions pour dépréciation	92			92
Total Provisions pour dépréciation	458949	233733		692682
TOTAL GENERAL	466690	262193	7741	721142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233733		
                                             - Financières		28460	7741	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59840			
Clients douteux ou litigieux	973404			
Autres créances clients	3688895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	291			
Impôts sur les bénéfices	39231			
T. V. A.	46567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	811515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44186			
Charges constatées d’avance	243034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5906962	5847122	59840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2090628	2090628		
Personnel et comptes rattachés	75856	75856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98542	98542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9765	9765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4215	4215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63586	63586		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105053	105053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124218	124218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2877862	2877862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			30	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		15