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BILAN ETE - FLOEX 2015 Siren 383879152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	631	631		
Frais de développement ou de recherche et développement	46003	46003		
Concessions, brevets et droits similaires	94438	84367	10071	21327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12196		12196	12196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	962816	624878	337938	411844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145919	5840	140079	158560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75707		75707	57294
TOTAL (I)	1337710	761719	575991	661221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209495		209495	256186
Avances et acomptes versés sur commandes	322638		322638	1810381
Clients et comptes rattachés	7734439	485488	7248951	7171802
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	700000
Disponibilités	2274653		2274653	2620642
Charges constatées d’avance	186357		186357	161362
TOTAL (II)	12461942	546800	11915143	15184063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6578		6578	57134
TOTAL GENERAL (0 à V)	13806230	1308519	12497712	15902418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	404746		404746	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43448		43448	
Réserves statutaires ou contractuelles	161596		161596	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7025370		5975119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903232		1050250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8538392		7635160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6578		97134	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6578		97134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			802898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2982373		4901238	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63586		67174	
Autres dettes	372066		1156117	
Produits constatés d’avance (2)	81971		61019	
TOTAL (IV)	3877931		7861135	
(V)	74811		308990	
TOTAL GENERAL (I à V)	12497712		15902418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1091248	16652248	17743496	33342520
Production vendue biens				
Production vendue services	789773	2335345	3125118	6016463
Chiffres d’affaires nets	1881021	18987593	20868614	39358983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76588	62209
Autres produits			831172	5702
Total des produits d’exploitation (I)			21777749	39426894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14895864	28544722
Variation de stock (marchandises)			46690	613732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214909	181795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3275441	5493293
Impôts, taxes et versements assimilés			137618	235866
Salaires et traitements			1534301	1931004
Charges sociales			571132	754644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112535	102621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			423037	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			17843	53844
Total des charges d’exploitation (II) 			21229370	37951520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548379	1475374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149950	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30236	19350
Reprises sur provisions et transferts de charges			40878	
Différences positives de change			641758	378082
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			862821	397432
Dotations financières sur amortissements et provisions			6578	57134
Intérêts et charges assimilées			223	42073
Différences négatives de change			296905	152210
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303706	251417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			559115	146014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1107495	1621388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7219		96232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		293023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16719		389255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1718		47534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7534		295035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9252		342569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7467		46686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211730		617824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106634		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1359340		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1337710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46634			46634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73111	11256		84367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692279	112535	48934	755879
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6578
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97134	6578	97134	6578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68176	423037	5725	485488
Autres provisions pour dépréciation	61312			61312
Total Provisions pour dépréciation	135328	423037	5725	552640
TOTAL GENERAL	232462	429615	102859	559218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		423037	45725	
                                             - Financières		6578	57134	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75707			
Clients douteux ou litigieux	1068533			
Autres créances clients	6665906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14446			
Impôts sur les bénéfices	137059			
T. V. A.	73062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1929			
Groupe et associés	247632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382869			
Charges constatées d’avance	186357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8853501	7709261	1144240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2982373	2982373		
Personnel et comptes rattachés	142871	142871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195842	195842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35262	35262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3962	3962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63586			63586
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372066	372066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81971	81971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3877931	3814345		63586
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel