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BILAN DEPHI 2020 Siren 383861143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41556	29490	12065	17450
Fonds commercial	251322		251322	251322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23299	22883	415	1269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196260	192668	3591	9271
Autres immobilisations corporelles	299332	279632	19700	21616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	158080		158080	158080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	30222		30222	77722
TOTAL (I)	1002573	524676	477897	539232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	992153	43302	948850	870912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1343381	64749	1278632	1038249
Autres créances	941672		941672	1119141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1824461		1824461	40035
Charges constatées d’avance	11607		11607	12825
TOTAL (II)	5113276	108052	5005223	3081162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6115849	632728	5483121	3620396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946534		936508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795301		310026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1857336		1362034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1755061		815795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8320		7828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1366376		1139320	
Dettes fiscales et sociales	481486		291549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14538		3866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3625784		2258361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5483121		3620396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3513275		2103538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11570954	12776	11583730	9125359
Production vendue biens				
Production vendue services	248453		248453	344675
Chiffres d’affaires nets	11819408	12776	11832184	9470034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35481	56303
Autres produits			578	80
Total des produits d’exploitation (I)			11868244	9526417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7220476	5772941
Variation de stock (marchandises)			-121240	-47665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				36
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1962319	1784604
Impôts, taxes et versements assimilés			82201	99373
Salaires et traitements			1162396	1095385
Charges sociales			396409	371978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26184	33856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48870	6486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	559
Total des charges d’exploitation (II) 			10777844	9117557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090400	408860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14818
Autres intérêts et produits assimilés			15561	9656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15561	24474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15574	23541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15574	23541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090386	409792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9219		2812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9219		6562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3832		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3832		703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5387		5858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300472		105625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11893024		9557453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11097722		9247426	
BENEFICE OU PERTE	795301		310026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	71500		69813	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30222		30222	
Clients douteux ou litigieux	77589	77589		
Autres créances clients	1265793	1265793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25533	25533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	870426	870426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45713	45713		
Charges constatées d’avance	11607	11607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326884	2296662	30222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800000	800000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	955061	842552	112509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1366377	1366377		
Personnel et comptes rattachés	133725	133725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108935	108935		
Impôts sur les bénéfices	200577	200577		
T.V.A.	34011	34011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22778	22778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8321	8321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14539	14539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3644323	3531815	112509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel