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BILAN DECAP ILE DE FRANCE 2015 Siren 383866225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1986	1986		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184882	183209	1673	2132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544934	509098	35836	6916
Autres immobilisations corporelles	809344	717603	91741	117995
Immobilisations en cours				39637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	76		76	76
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1584		1584	376
Autres immobilisations financières	45782		45782	44249
TOTAL (I)	1588588	1411896	176692	211382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14293		14293	9111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600866	45392	555474	396543
Autres créances	46668		46668	53401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83868		83868	101053
Charges constatées d’avance	29549		29549	28784
TOTAL (II)	995009	45392	949617	844726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583597	1457289	1126309	1056108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152903		152903	
Report à nouveau	8074		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135465		133074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626441		615976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65077		90508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17255		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173761		73079	
Dettes fiscales et sociales	237327		174319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6448		2226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499868		340132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126309		1056108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468720		280624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1820761		1820761	2087435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117097	
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			1937871	2087444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153543	184010
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14227	16129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5183	828
Autres achats et charges externes			609500	664848
Impôts, taxes et versements assimilés			27990	55570
Salaires et traitements			634668	625331
Charges sociales			248396	241216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58481	61178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	34
Total des charges d’exploitation (II) 			1741623	1894515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196248	192929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			435	549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2402	2310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2402	2310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1967	-1761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194281	191168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1357		845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1357		845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1357		-845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57459		57249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938306		2087993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802841		1954919	
BENEFICE OU PERTE	135465		133074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1986		
Total Immobilisations corporelles		1519192		60688
Total Immobilisations financières		44702		4033
Total Général		1565881		64721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40721	1539160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1293	47442
Total Général			42013	1588588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1986			1986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352512	58481	1084	1409910
AMORTISSEMENTS Total Général	1354499	58481	1084	1411896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53040		7648	45392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53040		7648	45392
TOTAL GENERAL	153040		107648	45392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1584			
Autres immobilisations financières	45782			
Clients douteux ou litigieux	52337			
Autres créances clients	548529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20602			
T. V. A.	23860			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2206			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3661			
Charges constatées d’avance	29549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	728110	628406	99703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65077	33929	31148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173761	173761		
Personnel et comptes rattachés	32465	32465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71149	71149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120175	120175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13537	13537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17255	17255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6448	6448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499868	468720	31148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel