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BILAN CONTROLE TECHNIQUE HENINOIS 2017 Siren 383826799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4292	4292		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135487	122804	12683	17460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85019	62926	22094	29371
Autres immobilisations corporelles	39254	34779	4474	6435
Immobilisations en cours				5
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	675		675	660
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145		2145	2145
TOTAL (I)	266872	224800	42071	56071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	450
Clients et comptes rattachés	23947		23947	24533
Autres créances	39930		39930	44763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158433	12609	145823	144446
Disponibilités	77822		77822	89298
Charges constatées d’avance	13648		13648	10964
TOTAL (II)	321780	12609	309170	314454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	588651	237410	351241	370525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264059		256286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453		7773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272897		272444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15155		7631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186		834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37790		36268	
Dettes fiscales et sociales	25212		34824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18524	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78344		98081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351241		370525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69014		93769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257849		257849	274048
Chiffres d’affaires nets	257849		257849	274048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			257849	274048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26183	24591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82661	82566
Impôts, taxes et versements assimilés			10962	9673
Salaires et traitements			93421	99754
Charges sociales			32860	38989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14700	14855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			260786	270429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2936	3619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			969	3083
Reprises sur provisions et transferts de charges			825	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1794	3083
Dotations financières sur amortissements et provisions				625
Intérêts et charges assimilées			329	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329	1151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1465	1932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1471	5551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4972		222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4972		12222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3347		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3347		9370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1624		2852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	264615		289353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	264162		281581	
BENEFICE OU PERTE	453		7773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4292		
Total Immobilisations corporelles		259075		685
Total Immobilisations financières		2805		15
Total Général		266172		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2820
Total Général				266872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4292			4292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205809	14700		220509
AMORTISSEMENTS Total Général	210101	14700		224800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13435		825	12609
Total Provisions pour dépréciation	13435		825	12609
TOTAL GENERAL	13435		825	12609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			825	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2984			
Impôts sur les bénéfices	4885			
T. V. A.	9131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22931			
Charges constatées d’avance	13648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79670	77525	2145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15133	5803	9330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37790	37790		
Personnel et comptes rattachés	5820	5820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16201	16201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1133	1133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2058	2058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186	186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78344	69014	9330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5791		5940	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6284		6161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70586		70466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82661		82566	
Taxe professionnelle	3080		2994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7882		6679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10962		9673	
Montant de la TVA. collectée	51948		54369	
Total TVA. déductible sur biens et services	18138		15885	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel