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BILAN CONTROLE TECHNIQUE HENINOIS 2015 Siren 383826799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4292	4292		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9147		9147	9147
Constructions	135487	113250	22237	27607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88972	70082	18890	24791
Autres immobilisations corporelles	41107	32298	8809	10734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	660		660	660
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145		2145	2145
TOTAL (I)	281810	219922	61888	75085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	451		451	1290
Clients et comptes rattachés	18325		18325	22570
Autres créances	28350		28350	23706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	128012	12810	115202	114191
Disponibilités	115390		115390	80924
Charges constatées d’avance	18450		18450	9795
TOTAL (II)	308977	12810	296167	252475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590786	232732	358054	327559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223867		201607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32419		22260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264671		232252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13619		21842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2114		980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44185		38497	
Dettes fiscales et sociales	33466		33989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93384		95307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358054		327559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85778		81723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	281272		281272	289574
Chiffres d’affaires nets	281272		281272	289574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			281272	289574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26131	28369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71062	76050
Impôts, taxes et versements assimilés			9721	9202
Salaires et traitements			91755	93866
Charges sociales			32937	41517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14589	17864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			246194	267489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35078	22086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2864	2091
Reprises sur provisions et transferts de charges			730	1450
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3594	3541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875	1151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	1151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2719	2390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37797	24476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136		1253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5242		3468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284868		294563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252449		272302	
BENEFICE OU PERTE	32419		22260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4292		
Total Immobilisations corporelles		273321		1392
Total Immobilisations financières		2805		
Total Général		280418		1392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2805
Total Général				281810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4292			4292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201041	14589		215630
AMORTISSEMENTS Total Général	205333	14589		219922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13540		730	12810
Total Provisions pour dépréciation	13540		730	12810
TOTAL GENERAL	13540		730	12810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			730	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1044			
T. V. A.	6858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20448			
Charges constatées d’avance	18450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67269	65124	2145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13584	5978	7606	
Emprunts et dettes financières divers	153	153		
Fournisseurs et comptes rattachés	44185	44185		
Personnel et comptes rattachés	5840	5840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21636	21636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4203	4203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1961	1961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93384	85778	7606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6666		8230	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6241		6206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58154		61614	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71062		76050	
Taxe professionnelle	2987		2974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6734		6228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9721		9202	
Montant de la TVA. collectée	55658		57406	
Total TVA. déductible sur biens et services	18072		18772	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3