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BILAN CHAMPILYON 2019 Siren 383883253
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14030 14030
Fonds commercial 111528 111528
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8052 8052
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20564 13710 6853
Autres immobilisations corporelles 387185 332826 54359
Immobilisations en cours 1250 1250
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 170 170
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 542778 368618 174160
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 66417 66417
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 687308 5756 681552
Autres créances 5649 5649
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 220000 220000
Disponibilités 291563 291563
Charges constatées d’avance 5046 5046
TOTAL (II) 1275983 5756 1270227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1818761 374374 1444387
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 105000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 58641
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 178105
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 351746
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 100083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 828614
Dettes fiscales et sociales 162475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1468
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1092641
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1444387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1092641
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7083480 7083480
Production vendue biens
Production vendue services 127219 127219
Chiffres d’affaires nets 7210700 7210700
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7347
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 7218057
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6189104
Variation de stock (marchandises) -19106
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 269517
Impôts, taxes et versements assimilés 23545
Salaires et traitements 334359
Charges sociales 150201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 49
Total des charges d’exploitation (II) 6985025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 233032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4250
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 237282
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8717
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8717
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 362
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 362
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8355
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 67532
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7231024
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7052919
BENEFICE OU PERTE 178105
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7347
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125558
Total Immobilisations corporelles 412721 4329
Total Immobilisations financières 170
Total Général 538449 4329
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125558
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 417050
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 170
Total Général 542778
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14030 14030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 322987 31601 354588
AMORTISSEMENTS Total Général 337017 31601 368618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5756 5756
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5756 5756
TOTAL GENERAL 5756 5756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5756
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 17917 17917
Autres créances clients 669391 669391
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5649 5649
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5046 5046
TOTAL ETAT DES CREANCES 698002 698002
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 828614 828614
Personnel et comptes rattachés 26313 26313
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90452 90452
Impôts sur les bénéfices 20360 20360
T.V.A. 16774 16774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8577 8577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100083 100083
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1468 1468
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1092641 1092641
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 300000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 61500
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 42550
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 165467
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 269517
Taxe professionnelle 13772
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9773
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23545
Montant de la TVA. collectée 563415
Total TVA. déductible sur biens et services 421111
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 8