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BILAN ASERCAO 2021 Siren 383857364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76520	75990	530	1461
Fonds commercial	201374		201374	201374
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45790	31434	14356	18391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2564
Autres immobilisations financières	40652		40652	39470
TOTAL (I)	364338	107425	256913	263262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46356		46356	9179
En cours de production de biens	10098		10098	53150
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17966	6391	11574	19726
Autres créances	1576697		1576697	1384090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181027		181027	221306
Charges constatées d’avance	17638		17638	11612
TOTAL (II)	1849783	6391	1843391	1699066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2214122	113816	2100305	1962328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	97755		97755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9775		9775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97007		97007	
Report à nouveau	-188469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87093		-188469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103161		16068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753966		753430	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495972		275225	
Dettes fiscales et sociales	739418		879180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398		12777	
Produits constatés d’avance (2)	7389			
TOTAL (IV)	1997143		1946260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100305		1962328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3296630	52952	3349582	2655543
Chiffres d’affaires nets	3296630	52952	3349582	2655543
				
Production stockée			-43052	25904
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5282
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			3306542	2686740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346319	281995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37177	-4951
Autres achats et charges externes			703738	593962
Impôts, taxes et versements assimilés			51979	68517
Salaires et traitements			1492609	1370469
Charges sociales			609855	549706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6111	6809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4279
Total des charges d’exploitation (II) 			3179841	2870790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126700	-184050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13593	8957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13593	8957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6827	153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6827	153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6766	8803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133467	-175246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7295		3178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18882		3178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17510		16401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1372		-13223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20020			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3339018		2698876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3251924		2887345	
BENEFICE OU PERTE	87093		-188469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131531	931	56472	75991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82054	5180	55800	31434
AMORTISSEMENTS Total Général	213585	6112	112272	107425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6392		6392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6392		6392
TOTAL GENERAL		6392		6392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40653		40653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1612302	1604632	7670	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652955	1604632	48323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753967	109694	644272	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495972	495972		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739418	739418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398	398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7389	7389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997144	1352872	644272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel