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BILAN ASERCAO 2016 Siren 383857364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205679	204997	683	5221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224740	144009	80731	115389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450451	205000	245451	245352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2564		2564	2564
Autres immobilisations financières	11229		11229	18852
TOTAL (I)	894664	554005	340659	387379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4854		4854	33811
En cours de production de biens	56213		56213	31317
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038203	270	1037933	888907
Autres créances	250353		250353	128284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15353		15353	188848
Disponibilités	124561		124561	422088
Charges constatées d’avance	22785		22785	29873
TOTAL (II)	1512321	270	1512051	1723128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2406985	554275	1852710	2110507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	93100		93100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9310		9310	
Réserves statutaires ou contractuelles	540752		498395	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			205795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82585		96577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725747		903177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28989		41379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42273		41742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145221		262840	
Dettes fiscales et sociales	908421		854795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2059		6575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126963		1207330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1852710		2110507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1110929		1178739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3506166		3506166	3239088
Chiffres d’affaires nets	3506166		3506166	3239088
				
Production stockée			24895	5522
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12716	26133
Autres produits			26	446
Total des produits d’exploitation (I)			3543804	3271190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369833	383213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28957	-30821
Autres achats et charges externes			582726	603096
Impôts, taxes et versements assimilés			56200	63500
Salaires et traitements			1678259	1486017
Charges sociales			685283	598168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40637	44635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2042	
Total des charges d’exploitation (II) 			3444207	3147807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99597	123383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1942	2423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1942	2423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1300	2008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1300	2008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			642	416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100239	123798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12302	
Total des produits exceptionnels (VII)			12302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		6183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		6183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		6119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16247		18570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1367		14770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3545746		3285915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3463161		3189337	
BENEFICE OU PERTE	82585		96577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204239		1441
Total Immobilisations corporelles		224740		
Total Immobilisations financières		471768		99
Total Général		900747		1540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	464245
Total Général			7622	894664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199017	5979		204997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109351	34658		144009
AMORTISSEMENTS Total Général	308368	40637		349005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				205000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		270		270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205000	270		205270
TOTAL GENERAL	205000	270		205270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2564			
Autres immobilisations financières	11229			
Clients douteux ou litigieux	324			
Autres créances clients	1037879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93688			
T. V. A.	8578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25097			
Charges constatées d’avance	22785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1325135	1311018	14117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28591	12557	16035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145221	145221		
Personnel et comptes rattachés	343475	343475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347585	347585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214526	214526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2835	2835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42273	42273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2059	2059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126963	1110929	16035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel