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BILAN VERTIBAT SARL 2017 Siren 383768975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6181	6181		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74430	50436	23994	48804
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72209	38441	33768	28767
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50330	41203	9127	9895
Autres immobilisations corporelles	187666	144519	43146	46731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14032		14032	12457
TOTAL (I)	404848	280780	124068	146654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1357		1357	947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371169		371169	313736
Autres créances	27727		27727	88060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352565		352565	356557
Disponibilités	258144		258144	355992
Charges constatées d’avance	8441		8441	8834
TOTAL (II)	1019402		1019402	1124127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1424250	280780	1143470	1270781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103257		92947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51488		50310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594746		583257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12941		9149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128631		194452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1294		2512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169669		127679	
Dettes fiscales et sociales	203755		324812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32435		28919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548724		687523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143470		1270781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541940		686341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1749314		1749314	1874500
Chiffres d’affaires nets	1749314		1749314	1874500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16876	6613
Autres produits			104	865
Total des produits d’exploitation (I)			1766294	1883977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56172	53584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-409	-608
Autres achats et charges externes			744206	753537
Impôts, taxes et versements assimilés			10616	5907
Salaires et traitements			665013	763407
Charges sociales			175654	191826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57648	65882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1708926	1833599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57368	50378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2118	2508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2118	2508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5088	
Total des charges financières (VI)			5415	408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3296	2099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54072	52478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	622		1712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26333		9375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26956		11087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570		579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21706		7026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23276		7605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3680		3481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6263		5649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795368		1897572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743880		1847262	
BENEFICE OU PERTE	51488		50310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34688		37455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80611		
Total Immobilisations corporelles		296167		55193
Total Immobilisations financières		12457		1575
Total Général		389235		56768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41155	310204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14032
Total Général			41155	404848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31807	24810		56617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210775	32838	19450	224163
AMORTISSEMENTS Total Général	242581	57648	19450	280780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14032	14032		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18055			
T. V. A.	3213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6459			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421369	421369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12931	6147	6784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169669	169669		
Personnel et comptes rattachés	50010	50010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96423	96423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52524	52524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4799	4799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128631	128631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32435	32435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547430	540646	6784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel