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BILAN VAL DE SAONE MOTOCULTURE 2016 Siren 383775129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31019	25410	5609	9463
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9357	7909	1448	467
Fonds commercial	59684		59684	59684
Autres immobilisations incorporelles	2850	2850		154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108579	103878	4700	12626
Autres immobilisations corporelles	210680	100407	110273	131471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502		502	502
Prêts	11970		11970	11970
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	434680	240454	194225	226377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526374	6076	520298	436863
Avances et acomptes versés sur commandes	585		585	585
Clients et comptes rattachés	58703		58703	217398
Autres créances	61288		61288	57373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652		652	339
Charges constatées d’avance	8395		8395	8997
TOTAL (II)	655997	6076	649920	721556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090676	246530	844146	947932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860		6860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252630		252630	
Report à nouveau	-34298		-14759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8760		-19539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302554		293794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205581		241757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56759		56759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8427		567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194806		241933	
Dettes fiscales et sociales	73525		105371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2493		7750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541592		654138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844146		947932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452183		534799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86588		86049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2051138	3208	2054346	1843140
Production vendue biens				
Production vendue services	149535		149535	136040
Chiffres d’affaires nets	2200673	3208	2203881	1979180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1718	
Autres produits			19	842
Total des produits d’exploitation (I)			2205617	1987184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1749378	1446866
Variation de stock (marchandises)			-89510	-17209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251254	276486
Impôts, taxes et versements assimilés			6376	5878
Salaires et traitements			179302	188479
Charges sociales			49487	54096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35568	42616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6076	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2187940	1997231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17677	-10047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9726	10318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9726	10318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9714	-10308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7963	-20355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1594		1354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	729		11800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2323		13154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3126		3680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3126		13937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-803		-784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207951		2000346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199192		2019885	
BENEFICE OU PERTE	8760		-19539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21767		22539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1718			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31019		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69473		2417
Total Immobilisations corporelles		319379		1000
Total Immobilisations financières		12512		
Total Général		432382		3417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31019
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1120	319259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12512
Total Général			1120	434680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21556	3854		25410
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9168	1591		10759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175282	30124	1120	204286
AMORTISSEMENTS Total Général	206006	35568	1120	240454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11970	11970		
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	387			
Impôts sur les bénéfices	12710			
T. V. A.	4012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8229			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35460			
Charges constatées d’avance	8395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140395	140395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86588	86588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118993	38012	80981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194806	194806		
Personnel et comptes rattachés	25472	25472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30715	30715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13782	13782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3557	3557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56759	56759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2493	2493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533165	452183	80981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel