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BILAN SOFICAR 2018 Siren 383775970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	
Constructions	315000	55598	259402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20468	12944	7523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2377706	1330759	1046947	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2738280	1399301	1338979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1560		1560	
Autres créances	350288	196486	153802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194066		194066	
Charges constatées d’avance	5781		5781	
TOTAL (II)	551695	196486	355209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3289975	1595787	1694189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1046409			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28109			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28002			
TOTAL (I)	1520966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27581			
Dettes fiscales et sociales	61812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9473			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1694189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431902		431902	
Chiffres d’affaires nets	431902		431902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10054	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			441960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110117	
Impôts, taxes et versements assimilés			27471	
Salaires et traitements			175442	
Charges sociales			70942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43205	
Total des charges d’exploitation (II) 			440502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			846	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			159554	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160400	
Dotations financières sur amortissements et provisions			38228	
Intérêts et charges assimilées			718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100180			
Total des produits exceptionnels (VII)	300180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4646			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484094			
BENEFICE OU PERTE	418446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		358284		3218
Total Immobilisations financières		2376813		1000
Total Général		2735097		4218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1034	360468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2377813
Total Général			1034	2738280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55218	13324		68542
AMORTISSEMENTS Total Général	55218	13324		68542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28002
Total Provisions réglementées	23356	4646		28002
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100180		100180	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1330759
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	196486			196486
Total Provisions pour dépréciation	1648570	38228	159554	1527244
TOTAL GENERAL	1772107	42874	259734	1555247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		38228	159554	
                                            - Exceptionnelles		4646	100180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1560	1560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57018	57018		
T. V. A.	6721	6721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275690	275690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10859	10859		
Charges constatées d’avance	5781	5781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357629	357629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27581	27581		
Personnel et comptes rattachés	25632	25632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28668	28668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4252	4252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3260	3260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73957	73957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9473	9473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173222	173222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	550			
Location, charges locatives et de copropriété	14210			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23624			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71733			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110117			
Taxe professionnelle	3548			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27471			
Montant de la TVA. collectée	83353			
Total TVA. déductible sur biens et services	13926			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5