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BILAN SERCIB FRANCE 2018 Siren 383715968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33396	29396	4000	4000
Fonds commercial	17915713	17915713		17915713
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169260	126745	42515	46967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1297750	333711	964039	766083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8800	8800		9240
Autres immobilisations financières	907		907	3807
TOTAL (I)	19425826	18414364	1011461	18745810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	378729		378729	373473
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16500		16500	30000
Clients et comptes rattachés	5151147	4306979	844168	982894
Autres créances	59623874		59623874	59176882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1393798		1393798	173528
Charges constatées d’avance	3465		3465	3019
TOTAL (II)	66567513	4306979	62260535	60739796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85993339	22721343	63271996	79485606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38375290		38375290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32407434		32407434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486890		486108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4278468		4263603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17888424		15647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57659659		75548082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	769538		298271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	769538		298271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	183217		192283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147293		77450	
Dettes fiscales et sociales	4502699		3368521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999		999	
Autres dettes	8590			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4842799		3639253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63271996		79485606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4842799		3639253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	756620		756620	165131
Chiffres d’affaires nets	756620		756620	165131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980	928
Autres produits			2100	6732
Total des produits d’exploitation (I)			759701	172791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			696465	620977
Impôts, taxes et versements assimilés			25229	16869
Salaires et traitements			439367	551355
Charges sociales			242853	253775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4452	5147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17915713	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263375	
Autres charges			1893	1528
Total des charges d’exploitation (II) 			19589346	1449651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18829645	-1276861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1029411	3322096
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			303159	5086531
Produits financiers de participations			411154	422487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1825	876
Reprises sur provisions et transferts de charges			108202	4831807
Différences positives de change			6179	147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8806	1867
Total des produits financiers (V)			536166	5257183
Dotations financières sur amortissements et provisions			326220	164628
Intérêts et charges assimilées			2746	3189
Différences négatives de change				16428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328966	184246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			207200	5072938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17896194	2031641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		3974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		-3974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9770		2012020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2325277		8752070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20213700		8736423	
BENEFICE OU PERTE	-17888424		15647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17949108		
Total Immobilisations corporelles		169260		
Total Immobilisations financières		1111517		199281
Total Général		19229885		199281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17949108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3340	1307457
Total Général			3340	19425826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29396			29396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122293	4452		126745
AMORTISSEMENTS Total Général	151689	4452		156140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				769538
Total Provisions pour risques et charges	298271	578935	107668	769538
sur immobilisations – incorporelles		17915713		17915713
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				333711
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8800		8800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4306979			4306979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4639365	17926372	535	22565203
TOTAL GENERAL	4937636	18505307	108203	23334741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18179087		
                                             - Financières		326220	108202	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8800	8800		
Autres immobilisations financières	907		907	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5151147	5151147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240	240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22197	22197		
T. V. A.	19273	19273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58150406	58150406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431759	1431759		
Charges constatées d’avance	3465	3465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64788193	64787286	907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147293	147293		
Personnel et comptes rattachés	44910	44910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88683	88683		
Impôts sur les bénéfices	3514013	3514013		
T.V.A.	844168	844168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10925	10925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
Groupe et associés	183217	183217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8590	8590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4842799	4842799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6