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BILAN SAMAGE 2018 Siren 383790367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9660	9660		
Fonds commercial	1707429		1707429	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130405	58046	72358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1547342	1213584	333758	
Autres immobilisations corporelles	2571236	1684721	886515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	249		249	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22494		22494	
TOTAL (I)	5988815	2966011	3022804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8937		8937	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1563736		1563736	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46972	1002	45970	
Autres créances	1055372		1055372	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207902		207902	
Disponibilités	84892		84892	
Charges constatées d’avance	92977		92977	
TOTAL (II)	3060788	1002	3059786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9049603	2967013	6082590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	817282			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1342867			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35624			
TOTAL (I)	2802301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1611087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821136			
Dettes fiscales et sociales	733460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92716			
Autres dettes	18361			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3280289			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6082590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2580332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22887992		22887992	
Production vendue biens	3312034		3312034	
Production vendue services	347138		347138	
Chiffres d’affaires nets	26547164		26547164	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58175	
Autres produits			3711	
Total des produits d’exploitation (I)			26616276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21641359	
Variation de stock (marchandises)			-126790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8937	
Autres achats et charges externes			1493665	
Impôts, taxes et versements assimilés			272275	
Salaires et traitements			1700608	
Charges sociales			609718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2165	
Total des charges d’exploitation (II) 			25915304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55094	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16002	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6080			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76426			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111611			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26671370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26135241			
BENEFICE OU PERTE	536129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10356		695	9660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2908255	261361	213265	2956351
AMORTISSEMENTS Total Général	2918610	261361	213960	2966011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35624
Total Provisions réglementées	29543	6080		35624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29543	6080		35624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22494		22494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1195320	1195320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217814	1195320	22494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1611087	911130	699958	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3529	3529		
Fournisseurs et comptes rattachés	821136	821136		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	733460	733460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92716	92716		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18361	18361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3280289	2580332	699958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71