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BILAN S.C.O.B. 2018 Siren 383783495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25075	24757	319	1099
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99000	96551	2448	2954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5717408	2902055	2815353	2794099
Autres immobilisations corporelles	942533	599972	342560	346241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2566		2566	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	286		286	418
Autres immobilisations financières	6802		6802	6713
TOTAL (I)	6804341	3623335	3181006	3162194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15375		15375	12505
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20483		20483	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				275
Clients et comptes rattachés	5655343	14028	5641315	5602639
Autres créances	488336		488336	490490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1915626		1915626	969685
Charges constatées d’avance	39632		39632	51353
TOTAL (II)	8134795	14028	8120767	7126947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14939136	3637363	11301773	10289142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1275654		929980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1654586		1445675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38682		27977	
TOTAL (I)	3243922		2678632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82422		47583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82422		47583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2155497		2173767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397331		705117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2933433		2395315	
Dettes fiscales et sociales	2341001		2148591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5026		47640	
Autres dettes	143141		92496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7975429		7562927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11301773		10289142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6597412		6208092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	624		624	
Production vendue services	24862092		24862092	21258853
Chiffres d’affaires nets	24862716		24862716	21258853
				
Production stockée			20483	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156503	119392
Autres produits			242	46
Total des produits d’exploitation (I)			25039945	21378292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7806672	6493474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2870	-335
Autres achats et charges externes			7848458	6281491
Impôts, taxes et versements assimilés			243949	226070
Salaires et traitements			4093582	4086550
Charges sociales			1629249	1611591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			880576	834463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12309	1719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54780	27583
Autres charges			61321	6
Total des charges d’exploitation (II) 			22628026	19562613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2411918	1815679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3500	1500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7379	6304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10879	7804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31608	33279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31608	33279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20728	-25475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2391190	1790204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186042		517690	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5220			
Total des produits exceptionnels (VII)	191262		517690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2113		853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28295		53903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10704		10704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41113		65460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150149		452230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	251073		227194	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	635680		569565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25242086		21903786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23587500		20458111	
BENEFICE OU PERTE	1654586		1445675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45885		50237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75257		111892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31392		
Total Immobilisations corporelles		6270888		927726
Total Immobilisations financières		14753		90
Total Général		6317033		927816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3268	28124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			437107	6761506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			132	14711
Total Général			440507	6804341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27244	780	3268	24757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3127594	879796	408812	3598579
AMORTISSEMENTS Total Général	3154838	880576	412080	3623335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38682
Total Provisions réglementées	27977	10704		38682
Provisions pour litiges				82422
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47583	54780	19941	82422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63025	12309	61305	14028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63025	12309	61305	14028
TOTAL GENERAL	138585	77793	81246	135132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67089	81246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10704		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	286	132	154	
Autres immobilisations financières	6802		6802	
Clients douteux ou litigieux	16834	16834		
Autres créances clients	5638509	5638509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4601	4601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1020	1020		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231982	231982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250732	250732		
Charges constatées d’avance	39632	39152	480	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6190399	6182963	7436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1819	1819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2153678	775661	1378017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2933433	2933433		
Personnel et comptes rattachés	569210	569210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512776	512776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1247727	1247727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11288	11288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5026	5026		
Groupe et associés	397331	397331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143141	143141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7975429	6597412	1378017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	833000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	852386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	100