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BILAN RIS IMMOBILIER 2016 Siren 383792801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7783	7783		
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	337778	307741	30038	34966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234066		234066	234466
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3584		3584	3584
Prêts				
Autres immobilisations financières	28157		28157	28142
TOTAL (I)	644907	315523	329384	334697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				77522
Avances et acomptes versés sur commandes				1538
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	95428		95428	106047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	210000
Disponibilités	323847		323847	429086
Charges constatées d’avance	1646		1646	1921
TOTAL (II)	480921		480921	826113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125829	315523	810306	1160811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18294		18294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18522		18522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225103		601397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105570		-176293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356349		661919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18616		18424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23458		35778	
Dettes fiscales et sociales	135568		171198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276315		270815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453956		498891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810306		1160811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453956		498891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153754		153754	212783
Production vendue biens				
Production vendue services	655514		655514	868879
Chiffres d’affaires nets	809268		809268	1081663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16978	5574
Autres produits			120	336
Total des produits d’exploitation (I)			826366	1087572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101	-6162
Variation de stock (marchandises)			77522	267333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238210	263968
Impôts, taxes et versements assimilés			19738	22346
Salaires et traitements			403948	507518
Charges sociales			143097	184636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9358	9675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41929	27758
Total des charges d’exploitation (II) 			933904	1277073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107538	-189501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3199
Produits financiers de participations				51300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2032	5457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2032	56757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2003	56515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105535	-136185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		90108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-40108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828399		1194329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933968		1370623	
BENEFICE OU PERTE	-105570		-176293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16978		5574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41629		27757	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41321		
Total Immobilisations corporelles		333348		4430
Total Immobilisations financières		266193		15
Total Général		640862		4445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	265808
Total Général			400	644907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7783			7783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298382	9358		
AMORTISSEMENTS Total Général	306165	9358		315523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28157	28157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1305			
Impôts sur les bénéfices	53615			
T. V. A.	386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2322			
Charges constatées d’avance	1646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125232	125232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16667	16667		
Fournisseurs et comptes rattachés	23458	23458		
Personnel et comptes rattachés	46886	46886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75953	75953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7921	7921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4807	4807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1949	1949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276315	276315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453956	453956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77203		82357	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19880		26281	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141127		155330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238210		263968	
Taxe professionnelle	6618		7795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13120		14551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19738		22346	
Montant de la TVA. collectée	143392		180992	
Total TVA. déductible sur biens et services	51489		50763	
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		15