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BILAN RESIDENCE LES HAUTS DE FRANCE 2018 Siren 383763224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12946	5950	6996	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67878	63029	4849	
Autres immobilisations corporelles	234564	215917	18647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	368744	284896	83848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4189	5358	-1169	
Autres créances	32376		32376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222581		222581	
Disponibilités	73721		73721	
Charges constatées d’avance	1463		1463	
TOTAL (II)	334329	5358	328971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703073	290254	412819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125963			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48823			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30145			
Dettes fiscales et sociales	93835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6829			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850417		850417	
Chiffres d’affaires nets	850417		850417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12340	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1149393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344897	
Impôts, taxes et versements assimilés			28490	
Salaires et traitements			470589	
Charges sociales			126232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			923	
Total des charges d’exploitation (II) 			1057513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3769	
Total des charges financières (VI)			3769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068203			
BENEFICE OU PERTE	81198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	843			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53357		
Total Immobilisations corporelles		308881		6506
Total Immobilisations financières				
Total Général		362238		6506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				368744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270655	14241		284896
AMORTISSEMENTS Total Général	270655	14241		284896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5358			5358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5358			5358
TOTAL GENERAL	5358			5358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4100	4100		
Autres créances clients	89	89		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8691	8691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21378	21378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2307	2307		
Charges constatées d’avance	1463	1463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38028	38028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48823	48823		
Fournisseurs et comptes rattachés	30145	30145		
Personnel et comptes rattachés	37988	37988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42577	42577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1141	1141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12128	12128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6829	6829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179692	179692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80909			
Location, charges locatives et de copropriété	132508			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122260			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344897			
Taxe professionnelle	6075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28490			
Montant de la TVA. collectée	46788			
Total TVA. déductible sur biens et services	75737			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18