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BILAN RESIDENCE LES HAUTS DE FRANCE 2017 Siren 383763224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6440	4816	1623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67878	60274	7604	
Autres immobilisations corporelles	234564	205564	28999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362238	270655	91583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7727	5358	2369	
Autres créances	10222		10222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191185		191185	
Disponibilités	176326		176326	
Charges constatées d’avance	2307		2307	
TOTAL (II)	387766	5358	382408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750004	276013	473991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122639			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25624			
Dettes fiscales et sociales	91905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	846048		846048	
Chiffres d’affaires nets	846048		846048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304231	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8552	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1158832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321115	
Impôts, taxes et versements assimilés			33216	
Salaires et traitements			435429	
Charges sociales			111669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			834	
Total des charges d’exploitation (II) 			998387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039102			
BENEFICE OU PERTE	123323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8552			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	834			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53357		
Total Immobilisations corporelles		308881		
Total Immobilisations financières				
Total Général		362238		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				362238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253720	16935		270655
AMORTISSEMENTS Total Général	253720	16935		270655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5358		5358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5358		5358
TOTAL GENERAL		5358		5358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5358		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4100			
Autres créances clients	3627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2146			
Charges constatées d’avance	2307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20255	20255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50623	50623		
Fournisseurs et comptes rattachés	25624	25624		
Personnel et comptes rattachés	33521	33521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45205	45205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813	813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12366	12366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11091	11091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22679	22679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202062	202062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79914			
Location, charges locatives et de copropriété	132508			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7783			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321115			
Taxe professionnelle	6093			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33216			
Montant de la TVA. collectée	46573			
Total TVA. déductible sur biens et services	62040			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel