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BILAN M.F.V AVENIR INVEST 2016 Siren 383774239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1828	1828		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99800	99800		
Créances rattachées à des participations	723678	406264	317414	398958
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	825305	507892	317414	398958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3661		3661	5851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286451		286451	510557
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	290112		290112	521635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115418	507892	607526	920593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98881		98881	
Report à nouveau	524622		900869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173971		-237046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559532		872703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		1372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6121		15657	
Dettes fiscales et sociales	34376		23435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7427		7427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47994		47891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607526		920593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47994		47891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6878		6878	8401
Chiffres d’affaires nets	6878		6878	8401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20452	19752
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			27330	28156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			25679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11700	13285
Impôts, taxes et versements assimilés			486	457
Salaires et traitements			7200	7200
Charges sociales			3717	3652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			48784	45205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21453	-17049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13728	21059
Reprises sur provisions et transferts de charges			247385	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261112	21059
Dotations financières sur amortissements et provisions			406264	247385
Intérêts et charges assimilées				52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406264	247436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145152	-226377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166605	-243426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3263		6379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3263		6379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7366		6379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291706		55595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465676		292642	
BENEFICE OU PERTE	-173971		-237046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1828		
Total Immobilisations financières		746143		77335
Total Général		747970		77335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				823478
Total Général				825305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1828			1828
AMORTISSEMENTS Total Général	1828			1828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				99800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20452		20452	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367637	406264	267837	506064
TOTAL GENERAL	367637	406264	267837	506064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20452	
                                             - Financières		406264	247385	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	723678	473678		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	727339	477339	250000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6121	6121		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12249	12249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550	550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21576	21576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7427	7427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47994	47994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	139200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2860		4290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8840		8995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11700		13285	
Taxe professionnelle	363		361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123		96	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	486		457	
Montant de la TVA. collectée	1376		1680	
Total TVA. déductible sur biens et services	3670		7028	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1