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BILAN L'ASTERINA-MAISONS DE RETRAITE 2019 Siren 383750486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13142	12116	1026	391
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129234	109600	19634	20647
Autres immobilisations corporelles	1477765	579330	898435	934277
Immobilisations en cours	854		854	
Avances et acomptes				333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16882		16882	13091
Autres immobilisations financières	527		527	527
TOTAL (I)	1638404	701046	937358	969267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7611		7611	6418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1536		1536	2392
Clients et comptes rattachés	103380	66829	36551	56298
Autres créances	650172		650172	340622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140517		140517	156457
Charges constatées d’avance	24735		24735	23867
TOTAL (II)	927950	66829	861121	586053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2566354	767875	1798479	1555320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804624		627070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295800		177554	
Subventions d’investissement	3636		3997	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204160		908721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28700		62115	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28700		62115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		66625	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6434		116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151174		167685	
Dettes fiscales et sociales	269483		202922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136888		147136	
Produits constatés d’avance (2)	1340			
TOTAL (IV)	565619		584484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798479		1555320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443810		584369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300		300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-28
Production vendue biens				
Production vendue services	2301500		2301500	2127392
Chiffres d’affaires nets	2301500		2301500	2127364
				
Production stockée				
Production immobilisée			9447	6229
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79680	54370
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			2390638	2187970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1277	119
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179872	138741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1193	-4770
Autres achats et charges externes			457208	533014
Impôts, taxes et versements assimilés			71562	70425
Salaires et traitements			880879	848419
Charges sociales			268927	252882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115146	98502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1712	11418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16928
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1975398	1965687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415239	222284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4547	4168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4547	4168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3023	5494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3023	5494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1524	-1326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416763	220958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263		13232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	361		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	624		13565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3676		3102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2878		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6554		4603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5930		8963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115033		52367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395808		2205704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100008		2028150	
BENEFICE OU PERTE	295800		177554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36055		36629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10861		2280
Total Immobilisations corporelles		1538405		80379
Total Immobilisations financières		13618		3790
Total Général		1562885		86449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10930	1607853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17408
Total Général			10930	1638404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10471	1644		12115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583147	113501	7719	688929
AMORTISSEMENTS Total Général	593618	115146	7719	701045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62115		33415	28700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75327	1711	10209	66829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75327	1711	10209	66829
TOTAL GENERAL	137442	1711	43624	95529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1711	43624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16881		16881	
Autres immobilisations financières	527		527	
Clients douteux ou litigieux	70503	70503		
Autres créances clients	32875	32875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248	248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4945	4945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12114	12114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	616575	616575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16287	16287		
Charges constatées d’avance	24735	24735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	795694	778286	17408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151174	151174		
Personnel et comptes rattachés	106178	106178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87301	87301		
Impôts sur les bénéfices	65906	65906		
T.V.A.	124	124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9971	9971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136887	21512	115375	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1340	1340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	559185	443810	115375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel