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BILAN L'ASTERINA-MAISONS DE RETRAITE 2018 Siren 383750486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10862	10471	391	871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128129	107482	20647	15776
Autres immobilisations corporelles	1409943	475666	934277	303096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	333		333	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13091		13091	9488
Autres immobilisations financières	527		527	527
TOTAL (I)	1562885	593619	969267	329758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6418		6418	1648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2392		2392	3573
Clients et comptes rattachés	131625	75327	56298	38730
Autres créances	340622		340622	749669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156457		156457	294761
Charges constatées d’avance	23867		23867	21183
TOTAL (II)	661380	75327	586053	1109564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2224266	668946	1555320	1439323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627070		331931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177554		295139	
Subventions d’investissement	3997			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908721		727170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62115		45187	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62115		45187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66625		132594	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116		6546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167685		215634	
Dettes fiscales et sociales	202922		175509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147136		136682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584484		666965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555320		1439323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584369		594254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300		700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-28		-28	
Production vendue biens				
Production vendue services	2127392		2127392	2217488
Chiffres d’affaires nets	2127364		2127364	2217488
				
Production stockée				
Production immobilisée			6229	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54370	66894
Autres produits			7	696
Total des produits d’exploitation (I)			2187970	2285078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119	584
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138741	93051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4770	2272
Autres achats et charges externes			533014	659222
Impôts, taxes et versements assimilés			70425	49468
Salaires et traitements			848419	701469
Charges sociales			252882	215828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98502	83268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11418	20217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16928	30465
Autres charges			8	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1965687	1855854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222284	429224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4168	4926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4168	4926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5494	2735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5494	2735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1326	2191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220958	431415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13232		1876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13565		1876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3102		12452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4603		12452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8963		-10576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52367		125700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205704		2291879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028150		1996740	
BENEFICE OU PERTE	177554		295139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36629		22712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16237		
Total Immobilisations corporelles		830920		1412619
Total Immobilisations financières		10015		3603
Total Général		857173		1416222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5375	10861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		676710	28423	1538405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13618
Total Général		676710	33799	1562885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15367	480	5375	10471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512048	98022	26922	583147
AMORTISSEMENTS Total Général	527415	98502	32298	593618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45187	16927		62115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81650	11418	17741	75327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81650	11418	17741	75327
TOTAL GENERAL	126837	28345	17741	137442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28345	17741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13091		13091	
Autres immobilisations financières	527		527	
Clients douteux ou litigieux	91053	91053		
Autres créances clients	40572	40572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	564	564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59646	59646		
T. V. A.	31664	31664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235641	235641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13104	13104		
Charges constatées d’avance	23866	23866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509732	496113	13618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66325	66325		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167684	167684		
Personnel et comptes rattachés	88066	88066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105882	105882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123	123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8850	8850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147136	147136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584368	584368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel