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BILAN L'ASTERINA-MAISONS DE RETRAITE 2017 Siren 383750486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16238	15367	871	1803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133173	117396	15776	25733
Autres immobilisations corporelles	697748	394652	303096	336575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9488		9488	6344
Autres immobilisations financières	527		527	527
TOTAL (I)	857173	527415	329758	370982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1648		1648	3920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3573		3573	3583
Clients et comptes rattachés	120380	81650	38730	30755
Autres créances	749669		749669	91425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294761		294761	776255
Charges constatées d’avance	21183		21183	15577
TOTAL (II)	1191215	81650	1109564	921515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048388	609065	1439323	1292496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295139		331931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727170		432031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45187		14722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45187		14722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132594		197333	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6546		7964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215634		220967	
Dettes fiscales et sociales	175509		286410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136682		107658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666965		845743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439323		1292496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594254		705620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700		600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2217488		2217488	2129342
Chiffres d’affaires nets	2217488		2217488	2129342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66894	34996
Autres produits			696	169
Total des produits d’exploitation (I)			2285078	2164506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584	380
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93051	96379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2272	-2998
Autres achats et charges externes			659222	584770
Impôts, taxes et versements assimilés			49468	49986
Salaires et traitements			701469	677013
Charges sociales			215828	219825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83268	85625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20217	22980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30465	
Autres charges			10	116
Total des charges d’exploitation (II) 			1855854	1734077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429224	430429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4926	3234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4926	3234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2735	4652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2735	4652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2191	-1418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431415	429011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1876		50629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1876		50754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12452		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12452		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10576		50697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125700		147777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2291879		2218494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1996740		1886564	
BENEFICE OU PERTE	295139		331931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22712		17761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16237		
Total Immobilisations corporelles		792020		38899
Total Immobilisations financières		6871		3144
Total Général		815129		42044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				830920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10015
Total Général				857173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14434	932		15367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429712	82335		512048
AMORTISSEMENTS Total Général	444147	83267		527415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45187
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14722	30465		45187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105614	20217	44182	81650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105614	20217	44182	81650
TOTAL GENERAL	120336	50682	44182	126837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50682	44182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9488			
Autres immobilisations financières	527			
Clients douteux ou litigieux	87683			
Autres créances clients	32696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64338			
T. V. A.	25435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	645536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13858			
Charges constatées d’avance	21183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901248	891232	10015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700	700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131894	65729	66165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215633	215633		
Personnel et comptes rattachés	70513	70513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88279	88279		
Impôts sur les bénéfices	215	215		
T.V.A.	121	121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16379	16379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136682	136682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660419	594254	66165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24