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BILAN L'ASTERINA-MAISONS DE RETRAITE 2016 Siren 383750486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16237	14434	1802	817
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128203	102470	25732	36280
Autres immobilisations corporelles	663816	327241	336575	382991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6344		6344	3338
Autres immobilisations financières	527		527	527
TOTAL (I)	815129	444147	370981	423954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3919		3919	921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3582		3582	3764
Clients et comptes rattachés	136369	105614	30754	59996
Autres créances	91425		91425	363528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776255		776255	222020
Charges constatées d’avance	15576		15576	13084
TOTAL (II)	1027129	105614	921514	663315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842258	549762	1292496	1087269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91000		91000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9100		9100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			117772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331930		104001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432030		321873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14722		19008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14722		19008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197333		261439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7963		2256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220967		145645	
Dettes fiscales et sociales	286409		178518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107657		158528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845743		746387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292496		1087269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2129341		2129341	1997607
Chiffres d’affaires nets	2129341		2129341	1997607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34995	45872
Autres produits			168	26
Total des produits d’exploitation (I)			2164506	2043506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380	375
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96379	83679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2998	5180
Autres achats et charges externes			584770	600563
Impôts, taxes et versements assimilés			49985	45124
Salaires et traitements			677013	762756
Charges sociales			219824	248843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85624	82439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				19008
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22980	53471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	2002
Total des charges d’exploitation (II) 			1734077	1903444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430429	140061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3234	2530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3234	2530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4652	5638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4652	5638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	-3108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429010	136952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50629		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50754		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		1097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50697		-1060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147777		31891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218494		2046072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886563		1942071	
BENEFICE OU PERTE	331930		104001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14364		1873
Total Immobilisations corporelles		787873		27772
Total Immobilisations financières		3865		3006
Total Général		806103		32652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23626	792020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6871
Total Général			23626	815129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13547	887		14434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368601	84737	23626	429712
AMORTISSEMENTS Total Général	382148	85624	23626	444147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19008		4286	14722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95582	22980	12948	105614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95582	22980	12948	105614
TOTAL GENERAL	114590	22980	17234	120336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22980	17234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6344	6344		
Autres immobilisations financières	527	527		
Clients douteux ou litigieux	114453			
Autres créances clients	21915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20923			
Charges constatées d’avance	15576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250242	250242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196733	64573	132159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220967	220967		
Personnel et comptes rattachés	78239	78239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89949	89949		
Impôts sur les bénéfices	114666	114666		
T.V.A.	121	121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3433	3433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25411	25411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107657	107657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837779	705620	132159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel