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BILAN G S PARTICIPATIONS 2015 Siren 383786324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35278	22108	13170	14568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800886		1800886	2587714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1837664	22108	1815557	2602282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124800		124800	101424
Autres créances	1224308		1224308	139199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16008		16008	127214
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1365117		1365117	367837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3202781	22108	3180673	2970119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2070000		870000	
Report à nouveau	305158		1357889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233416		193268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2982574		2793158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136037		95000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113		1056	
Dettes fiscales et sociales	61230		80186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198100		176962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3180673		2970119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399000		399000	359051
Chiffres d’affaires nets	399000		399000	359051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			399001	359052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26012	32724
Impôts, taxes et versements assimilés			1734	1476
Salaires et traitements			307896	231800
Charges sociales			159804	154283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7063	6059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			502509	426342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103509	-67290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210000	248968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210000	248968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3828	7450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3828	7450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206172	241518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102663	174228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900274			
Reprises sur provisions et transferts de charges			35946	
Total des produits exceptionnels (VII)	900274		35946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		36129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800090		36129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100184		-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30569		-19223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509275		643966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275859		450697	
BENEFICE OU PERTE	233416		193268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29613		5665
Total Immobilisations financières		2587714		14672
Total Général		2617327		20337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800000	1802386
Total Général			800000	1837664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15045	7063		22108
AMORTISSEMENTS Total Général	15045	7063		22108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134561			
T. V. A.	155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1088095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1498			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1350608	1350608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113	113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24044	24044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20793	20793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16393	16393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136037	136037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198100	198100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	44000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30			
Location, charges locatives et de copropriété	281		8855	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1500		17	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24201		23853	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26012		32724	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1734		1476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1734		1476	
Montant de la TVA. collectée	75907		60810	
Total TVA. déductible sur biens et services	1936		920	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel