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BILAN CHATEAU SAINT JOSEPH DE FONTAINIEU 2021 Siren 383715554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13332	13332		59
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547631	506423	41208	55464
Autres immobilisations corporelles	1684678	1567265	117412	130425
Immobilisations en cours	169856		169856	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48774		48774	39401
Autres immobilisations financières	3405		3405	1073
TOTAL (I)	2467678	2087021	380656	226422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7380		7380	7380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3899		3899	670
Clients et comptes rattachés	221198		221198	340791
Autres créances	820983		820983	714734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31261		31261	176482
Charges constatées d’avance				4473
TOTAL (II)	1084722		1084722	1244530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3552400	2087021	1465379	1470952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201949		-608748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514074		406799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322024		-192049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8744		36626	
Provisions pour charges	12500			
TOTAL (III)	21244		36626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123429		69068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			62783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376253		533609	
Dettes fiscales et sociales	436488		526461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185804		434344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122111		1626377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465379		1470954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2970714		2970714	3003150
Chiffres d’affaires nets	2970714		2970714	3003150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2354409	2000162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106286	144266
Autres produits			7687	32857
Total des produits d’exploitation (I)			5439099	5180435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107798	148741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-6089
Autres achats et charges externes			1624821	1637006
Impôts, taxes et versements assimilés			174817	187026
Salaires et traitements			2014597	1913310
Charges sociales			763277	650101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36101	39117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72963	47252
Total des charges d’exploitation (II) 			4794376	4626775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644723	553657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3848	2307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3848	2307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3848	2223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648571	555880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11863		97027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11863		97027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70569		246109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83069		246109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71205		-149082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5454811		5279772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4940737		4872973	
BENEFICE OU PERTE	514074		406799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13332		
Total Immobilisations corporelles		2223536		178629
Total Immobilisations financières		40475		11705
Total Général		2277344		190334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2402166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52180
Total Général				2467678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13273	59		13332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037647	36042		2073689
AMORTISSEMENTS Total Général	2050920	36101		2087021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8744
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36626	12500	27882	21244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10311		10311	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10311		10311	
TOTAL GENERAL	46937	12500	38193	21244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48775	48775		
Autres immobilisations financières	3405	3405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221198	221198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2234	2234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39298	39298		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8009	8009		
Divers	421	421		
Groupe et associés	697017	697017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330920	330920		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351278	1351278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123429	123429		
Fournisseurs et comptes rattachés	376254	376254		
Personnel et comptes rattachés	162090	162090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260303	260303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1930	1930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12166	12166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442250	442250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378557	1378557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel