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BILAN CHATEAU SAINT JOSEPH DE FONTAINIEU 2018 Siren 383715554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13332	10988	2344	4692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531887	465301	66587	21366
Autres immobilisations corporelles	1667780	1487034	180747	77496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23265		23265	14061
Autres immobilisations financières	1073		1073	1073
TOTAL (I)	2237339	1963323	274016	118689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3083		3083	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				101326
Clients et comptes rattachés	321642	35656	285986	564309
Autres créances	1389423		1389423	432531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318736		318736	254498
Charges constatées d’avance	6606		6606	7303
TOTAL (II)	2039489	35656	2003833	1359967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4276828	1998980	2277849	1478655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1059804		-1350350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282829		290546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-767075		-1049904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81326		59700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81326		59700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158		213482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47408		189787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47873		16937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1821687		1244617	
Dettes fiscales et sociales	462875		374683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	583598		429354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2963598		2468860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2277849		1478655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2963598		2468860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			213482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2989198		2989198	2903863
Chiffres d’affaires nets	2989198		2989198	2903863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1559321	1525166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206441	69700
Autres produits			75266	19416
Total des produits d’exploitation (I)			4830226	4518146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137990	155794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3083	4943
Autres achats et charges externes			1639923	1440044
Impôts, taxes et versements assimilés			209987	155648
Salaires et traitements			1774889	1709061
Charges sociales			707481	678830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69586	122784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36626	
Autres charges			1058	9682
Total des charges d’exploitation (II) 			4574457	4276786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255769	241360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			851	3182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			851	3182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2303	-3182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258072	238178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5394		42471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5394		42471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73624		98473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76739		98473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71344		-56002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96101		-108370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4838774		4560617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4555945		4270071	
BENEFICE OU PERTE	282829		290546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190653		60700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	543		278	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12337		995
Total Immobilisations corporelles		1995292		217828
Total Immobilisations financières		16527		7811
Total Général		2024156		226635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13452	2199668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24339
Total Général			13452	2237339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7645	3343		10988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1896429	66243	10338	1952335
AMORTISSEMENTS Total Général	1904075	69586	10338	1963323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36626
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				44700
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59700	36626	15000	81326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36444		788	35656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36444		788	35656
TOTAL GENERAL	96144	36626	15788	116982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36626	15788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23265	23265		
Autres immobilisations financières	1073	1073		
Clients douteux ou litigieux	37542	37542		
Autres créances clients	284100	284100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3922	3922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98424	98424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248758	248758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	657245	657245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381074	381074		
Charges constatées d’avance	6606	6606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742009	1742009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47408	47408		
Fournisseurs et comptes rattachés	1821687	1821687		
Personnel et comptes rattachés	183314	183314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250112	250112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380	380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29069	29069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583598	583598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2915725	2915725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel