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BILAN CASSESE 2017 Siren 383760683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	582673	121162	461511	693953
Concessions, brevets et droits similaires	144955	30490	114465	114465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	82680	82680		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3099393	2325104	774290	952236
Autres immobilisations corporelles	901630	879937	21693	29224
Immobilisations en cours	281931	16629	265302	266791
Avances et acomptes	22099		22099	5726
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4598		4598	4598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354473		354473	351773
TOTAL (I)	5474432	3456002	2018430	2418765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1051661		1051661	1046026
En cours de production de biens	330051		330051	950948
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	923745	408158	515587	1147803
Marchandises	222068		222068	150687
Avances et acomptes versés sur commandes	368493	135000	233493	743412
Clients et comptes rattachés	781598	12622	768975	712899
Autres créances	363736		363736	376316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518580		518580	6321
Charges constatées d’avance	111598		111598	62196
TOTAL (II)	4671530	555780	4115750	5196609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10145962	4011783	6134180	7615374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1656000		1656000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2054769		2054769	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88086		88086	
Réserves statutaires ou contractuelles	577399		577399	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4788		4788	
Report à nouveau	422791		788558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2069837		-365767	
Subventions d’investissement	142875		159000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2876870		4962832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531334		650974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266302		148371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11701		61930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1004654		774024	
Dettes fiscales et sociales	526161		404875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5728	
Autres dettes	886914		580747	
Produits constatés d’avance (2)	2590		2590	
TOTAL (IV)	3229656		2629240	
(V)	4654		301	
TOTAL GENERAL (I à V)	6134180		7615374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261437		441548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2749		33952	
Dont emprunts participatifs	266302			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		767445		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359658		
Total Immobilisations corporelles		4288700		
Total Immobilisations financières		356370		
Total Général		5772173		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				582673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4305054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				359070
Total Général				5474432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73492	63724	16053	121162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245193		132023	113170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3019583	190380	4923	3205040
AMORTISSEMENTS Total Général	3338268	254104	152999	3439373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000			23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15141	1489		16629
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133349	327035	52226	408158
Sur comptes clients	15608	138935	6921	147622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164097	467459	59147	572410
TOTAL GENERAL	187097	467459	59147	595410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332459	59147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354473			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	363736			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	111598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611405	1256932	354473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2749	2749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528585	267148	261437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1004654	1004654		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526161	526161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1153216	1153216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2590	2590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3217955	2956518	261437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1299959			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34