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BILAN ARIES 2014 Siren 383773314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2535697	1939055	596641	
Autres immobilisations corporelles	21033	14268	6765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	587115		587115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3143846	1953323	1190522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399912		399912	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2284423	182639	2101783	
Autres créances	761139		761139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222914		222914	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3668389	182639	3485750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6812235	2135963	4676272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43843			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35710			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18455			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4183782			
Dettes fiscales et sociales	207428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33053			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4442719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4676272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4442719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6936151	4024680	10960832	
Production vendue biens				
Production vendue services	147520		147520	
Chiffres d’affaires nets	7083671	4024680	11108352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11108352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10066919	
Variation de stock (marchandises)			-101924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			751846	
Impôts, taxes et versements assimilés			33217	
Salaires et traitements			110970	
Charges sociales			56142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8191	
Total des charges d’exploitation (II) 			11077930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18202	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11126554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11090844			
BENEFICE OU PERTE	35710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42859			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12086			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2556730		
Total Immobilisations financières		587115		
Total Général		3143846		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2556730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				587115
Total Général				3143846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1819926	133397		1953323
AMORTISSEMENTS Total Général	1819926	133397		1953323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163468	19170		182639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163468	19170		182639
TOTAL GENERAL	163468	19170		182639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	218436			
Autres créances clients	2065986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39723			
T. V. A.	10630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	699399			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6088			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3045562	3045562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18266	18266		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4183782	4183782		
Personnel et comptes rattachés	3380	3380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28482	28482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150248	150248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25318	25318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33053	33053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4442719	4442719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	477635			
Location, charges locatives et de copropriété	39289			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	751846			
Taxe professionnelle	12109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33217			
Montant de la TVA. collectée	1448449			
Total TVA. déductible sur biens et services	535551			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2