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BILAN TRANSDEV RAIL 2020 Siren 383607116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80000	80000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	136555	135115	1441	7367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305		305	305
Constructions	25451	25451		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1101598	817590	284007	313439
Autres immobilisations corporelles	2250683	1905668	345015	335533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1299677		1299677	1299677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	4896268	2963824	1932444	1958320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7481		7481	11307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4885		4885	3499
Clients et comptes rattachés	1141966	20760	1121206	1347572
Autres créances	7052217		7052217	6884017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	30620		30620	16736
TOTAL (II)	8237169	20760	8216409	8263131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13133438	2984584	10148854	10221451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2038428		2038428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65554		65554	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203843		203843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1476930		6605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70039		1470324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3854794		3784755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	152337		224258	
TOTAL (III)	152337		224258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9678		9678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696630		722290	
Dettes fiscales et sociales	921581		658513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			134961	
Autres dettes	4503054		4664264	
Produits constatés d’avance (2)	10781			
TOTAL (IV)	6141723		6212438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10148854		10221451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6141723		6205590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22732	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5500258		5500258	5933159
Chiffres d’affaires nets	5500258		5500258	5933159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136018	129023
Autres produits			70089	50394
Total des produits d’exploitation (I)			5706365	6112576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68138	34293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4300	21191
Autres achats et charges externes			2232728	2671815
Impôts, taxes et versements assimilés			126335	108306
Salaires et traitements			2279084	2348384
Charges sociales			724197	741706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184740	135225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12529	29480
Autres charges			6516	6726
Total des charges d’exploitation (II) 			5638567	6097126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67798	15449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1390353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1848	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1848	1390379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			807	745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			807	745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1041	1389634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68839	1405083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		19433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		19433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-45808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-45808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		65241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5709413		7522388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5639374		6052063	
BENEFICE OU PERTE	70039		1470324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216555		
Total Immobilisations corporelles		3297454		158864
Total Immobilisations financières		1301677		
Total Général		4815686		158864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78281	3378036
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières				1301677
Total Général			78281	4896268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209188	5927		215115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2648177	178813	78281	2748709
AMORTISSEMENTS Total Général	2857365	184740	78281	2963824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224258	12529	84450	152337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20760			20760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20760			20760
TOTAL GENERAL	245018	12529	84450	173097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	24912	24912		
Autres créances clients	1117054	1117054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1692	1692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	546	546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57335	57335		
Autres impôts, taxes versements assimilés	269	269		
Divers	53708	53708		
Groupe et associés	6938667	6821323	117344	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30620	30620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8226803	8109459	117344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9678	9678		
Fournisseurs et comptes rattachés	696630	696630		
Personnel et comptes rattachés	190998	190998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600269	600269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118486	118486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11828	11828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4296124	4296124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206930	206930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10781	10781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6141723	6141723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel