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BILAN TRANSDEV ILE DE FRANCE 2021 Siren 383607090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15000	15000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1690000	1690000		
Fonds commercial	9452000	9062000	390000	520000
Autres immobilisations incorporelles	516000	376000	140000	18000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355000	109000	246000	261000
Constructions	1471000	1115000	356000	513000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190384000	128139000	62245000	97873000
Autres immobilisations corporelles	8112000	6374000	1738000	3140000
Immobilisations en cours	12447000		12447000	15771000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122400000	72120000	50280000	56257000
Créances rattachées à des participations	269593000	25339000	244254000	238808000
Autres titres immobilisés	1000		1000	4666000
Prêts				
Autres immobilisations financières	319000		319000	331000
TOTAL (I)	616755000	244339000	372416000	418158000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1082000	1000	1081000	1410000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2300000		2300000	274000
Clients et comptes rattachés	31616000	3072000	28544000	31053000
Autres créances	37554000	62000	37492000	28442000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71000		71000	146000
Charges constatées d’avance	54000		54000	284000
TOTAL (II)	72676000	3135000	69541000	61611000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4000		4000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	689435000	247474000	441961000	479769000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000000		200000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000000		20000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46344000		39416000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1423000		6928000	
Subventions d’investissement	25981000		36289000	
Provisions réglementées	27697000		39279000	
TOTAL (I)	321446000		341912000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15789000		20154000	
Provisions pour charges	2064000		2597000	
TOTAL (III)	17852000		22751000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169000		192000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32306000		27045000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1213000		796000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33999000		29078000	
Dettes fiscales et sociales	22027000		44124000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1777000		5568000	
Autres dettes	7809000		8243000	
Produits constatés d’avance (2)	3364000		60000	
TOTAL (IV)	102663000		115105000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441961000		479769000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			171493000	207824000
Chiffres d’affaires nets			171493000	207824000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	138000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5461000	7151000
Autres produits			5071000	5404000
Total des produits d’exploitation (I)			182031000	220517000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16853000	17966000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			373000	-147000
Autres achats et charges externes			58063000	60933000
Impôts, taxes et versements assimilés			8501000	11121000
Salaires et traitements			55563000	75281000
Charges sociales			22103000	30625000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20971000	20971000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130000	130000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61000	173000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3558000	1219000
Autres charges			1259000	1653000
Total des charges d’exploitation (II) 			187435000	219935000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5405000	582000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1516000	5456000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	55000
Reprises sur provisions et transferts de charges			4804000	441000
Différences positives de change			57000	59000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6379000	11011000
Dotations financières sur amortissements et provisions			15935000	10042000
Intérêts et charges assimilées			1000	3000
Différences négatives de change			73000	480000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16009000	10525000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9631000	486000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15036000	1070000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55000		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40411000		54522000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18455000		9319000	
Total des produits exceptionnels (VII)	58921000		63851000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85000		224000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34988000		45955000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5791000		10586000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40864000		56765000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18057000		7086000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1598000		1228000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247330000		295382000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245907000		288454000	
BENEFICE OU PERTE	1423000		6928000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11640000		148000
Total Immobilisations corporelles		282293000		22865000
Total Immobilisations financières		381714000		23766000
Total Général		675647000		46779000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115000	11672000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98389000	212769000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13167000	392314000
Total Général			94883000	616755000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11101000	156000	115000	11143000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164736000	22441000	51440000	135737000
AMORTISSEMENTS Total Général	175837000	22597000	51555000	146880000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17852000
Total Provisions pour risques et charges	22751000	4669000	9569000	17852000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22751000	4669000	9569000	17852000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	269593000	269274000	319000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	319000	319000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31616000	31616000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37554000	37554000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	339082000	338763000	319000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169000	169000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33519000	33519000		
Fournisseurs et comptes rattachés	33999000	33999000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22027000	22027000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1777000	1777000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7809000	7809000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3364000	3364000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102663000	102663000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel