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BILAN TRANSDEV ILE DE FRANCE 2020 Siren 383607090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15000	15000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1737000	1737000		188000
Fonds commercial	9452000	8932000	520000	649000
Autres immobilisations incorporelles	436000	417000	18000	33000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368000	107000	261000	272000
Constructions	1851000	1339000	513000	543000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253198000	155326000	97873000	114530000
Autres immobilisations corporelles	11104000	7964000	3140000	3732000
Immobilisations en cours	15771000		15771000	5817000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115857000	59600000	56257000	93392000
Créances rattachées à des participations	260860000	22051000	238808000	147673000
Autres titres immobilisés	4666000		4666000	4666000
Prêts				
Autres immobilisations financières	331000		331000	343000
TOTAL (I)	675647000	257488000	418158000	371840000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1455000	44000	1410000	1274000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	274000		274000	1103000
Clients et comptes rattachés	34067000	3014000	31053000	23753000
Autres créances	28504000	62000	28442000	31178000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146000		146000	354000
Charges constatées d’avance	284000		284000	169000
TOTAL (II)	64730000	3120000	61611000	57831000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740377000	260608000	479769000	429671000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000000		200000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000000		20000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39416000		8466000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6928000		30950000	
Subventions d’investissement	36289000		31347000	
Provisions réglementées	39279000		42163000	
TOTAL (I)	341912000		332927000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20154000		15285000	
Provisions pour charges	2597000		3484000	
TOTAL (III)	22751000		18768000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192000		204000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27045000		10056000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	796000		1954000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29078000		22304000	
Dettes fiscales et sociales	44124000		30369000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5568000		7196000	
Autres dettes	8243000		4833000	
Produits constatés d’avance (2)	60000		1059000	
TOTAL (IV)	115105000		77975000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479769000		429671000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112548000		76021000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			207824000	223408000
Chiffres d’affaires nets			207824000	223408000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			138000	16000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7151000	11607000
Autres produits			5404000	6581000
Total des produits d’exploitation (I)			220517000	241612000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17966000	21992000
Variation de stock (marchandises)			-147000	-12000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60933000	62229000
Impôts, taxes et versements assimilés			11121000	10983000
Salaires et traitements			75281000	79940000
Charges sociales			30625000	32998000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20981000	21733000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130000	130000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173000	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1219000	2399000
Autres charges			1653000	1827000
Total des charges d’exploitation (II) 			219935000	234221000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582000	7391000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3000	2000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5456000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5441000	
Différences positives de change			59000	97000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11011000	18280000
Dotations financières sur amortissements et provisions			10042000	1582000
Intérêts et charges assimilées			3000	10000
Différences négatives de change			480000	144000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10525000	1736000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486000	16545000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070000	23938000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		23000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54522000		9696000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9319000		6574000	
Total des produits exceptionnels (VII)	63851000		16293000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224000		131000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45955000		218000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10586000		6820000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56765000		7170000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7086000		9123000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1228000		2110000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295382000		276187000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288454000		245237000	
BENEFICE OU PERTE	6928000		30950000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12132000		8000
Total Immobilisations corporelles		310230000		24859000
Total Immobilisations financières		324389000		103101000
Total Général		646752000		127968000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500000	11640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52796000	282293000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45776000	381714000
Total Général			99073000	675646000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2127000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				808000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				469000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19347000
Total Provisions pour risques et charges	18768000	7371000	3388000	22751000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18768000	7371000	3388000	22751000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	260860000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	331000	331000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34067000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28504000	3992000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	323762000	4323000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192000	192000		
Emprunts et dettes financières divers	27841000	27841000		
Fournisseurs et comptes rattachés	29078000	29078000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44124000	42362000	1761000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5568000	5568000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8243000	8243000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115105000	113344000	1761000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2320		2300	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2320		2300