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BILAN TRANSDEV ILE DE FRANCE 2018 Siren 383607090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15000	15000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2118000	1742000	376000	470000
Fonds commercial	9452000	8672000	779000	909000
Autres immobilisations incorporelles	524000	498000	27000	34000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300271000	173439000	126833000	117261000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	299882000	77171000	222711000	247325000
TOTAL (I)	612263000	261537000	350726000	366000000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295000	36000	1260000	1257000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	871000		871000	303000
Clients et comptes rattachés	34784000	2921000	31863000	40046000
Autres créances	38411000		38411000	35657000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201000		201000	66000
Charges constatées d’avance	212000		212000	307000
TOTAL (II)	75775000	2957000	72818000	77638000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688038000	264494000	423544000	443637000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000000		200000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18634000		16424000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7990000		9854000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26842000		34346000	
Subventions d’investissement	31915000		29628000	
Provisions réglementées	41541000		42251000	
TOTAL (I)	326921000		332503000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15324000		12585000	
Provisions pour charges	7468000		7050000	
TOTAL (III)	22792000		19635000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210000		217000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9943000		10057000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2344000		693000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20800000		16278000	
Dettes fiscales et sociales	29701000		27435000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6802000		23484000	
Autres dettes	3707000		4339000	
Produits constatés d’avance (2)	324000		8996000	
TOTAL (IV)	73831000		91499000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423544000		443637000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			90806000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210000		217000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			206271000	190927000
Chiffres d’affaires nets			206271000	190927000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	154000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5822000	6409000
Autres produits			5733000	5796000
Total des produits d’exploitation (I)			217866000	203286000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20881000	17611000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2000	-145000
Autres achats et charges externes			57316000	52812000
Impôts, taxes et versements assimilés			10402000	9824000
Salaires et traitements			74613000	69939000
Charges sociales			33502000	32310000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21501000	19487000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130000	130000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29000	22000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1322000	1084000
Autres charges			1380000	1270000
Total des charges d’exploitation (II) 			221073000	204345000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3207000	-1059000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3000	3000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13110000	13110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213000	408000
Reprises sur provisions et transferts de charges			2367000	43474000
Différences positives de change			46000	59000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15736000	55858000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2820000	35520000
Intérêts et charges assimilées			12000	11000
Différences négatives de change			32000	88000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2864000	35619000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12872000	20239000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9668000	19183000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4560000		12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9921000		11110000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7559000		12761000	
Total des produits exceptionnels (VII)	22039000		22039000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13000		489000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	579000		5281000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7046000		5916000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7638000		11686000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14402000		12197000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2773000		-2966000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255644000		283029000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228802000		248683000	
BENEFICE OU PERTE	26842000		34346000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2668000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4035000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16088000
Total Provisions pour risques et charges	19635000	4797000	-1640000	22791000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19635000	4797000	-1640000	22791000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1322000	-692000	
                                             - Financières		2820000	-290000	
                                            - Exceptionnelles		655000	-458000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144016000	1069000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	323000	323000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34784000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38411000	12080000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	217534000	13471000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210000	210000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9943000	9943000		
Fournisseurs et comptes rattachés	20800000	20800000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29701000	29701000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6802000	6802000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3707000	3707000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324000	324000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	73831000	73831000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2181		2090	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2181		2090