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BILAN TRANSDEV ILE DE FRANCE 2017 Siren 383607090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15000	15000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2118000	1648000	470000	538000
Fonds commercial	9452000	8452000	909000	1039000
Autres immobilisations incorporelles	517000	484000	34000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356000	70000	286000	298000
Constructions	1432000	1172000	260000	311000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264998000	157263000	107736000	104803000
Autres immobilisations corporelles	10479000	6844000	3635000	3979000
Immobilisations en cours	5344000		5344000	5667000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	170705000	20829000	149876000	217161000
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	334000		334000	339000
TOTAL (I)	621285000	255285000	366000000	431624000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1293000	36000	1257000	1117000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	303000		303000	194000
Clients et comptes rattachés	42955000	2909000	40046000	23690000
Autres créances	35657000		35657000	32446000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66000		66000	73000
Charges constatées d’avance	307000		307000	286000
TOTAL (II)	80582000	2945000	77637000	57805000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701867000	258230000	443637000	489440000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000000		200000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16424000		5379000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9854000		-137802000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34346000		208702000	
Subventions d’investissement	29628000		29588000	
Provisions réglementées	42251000		44407000	
TOTAL (I)	332503000		350274000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12585000		61102000	
Provisions pour charges	7050000		6555000	
TOTAL (III)	19635000		67657000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217000		763000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10057000		13868000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	693000		547000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16278000		13549000	
Dettes fiscales et sociales	27435000		26644000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23484000		4432000	
Autres dettes	4339000		4115000	
Produits constatés d’avance (2)	8996000		7591000	
TOTAL (IV)	91499000		71509000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443637000		489440000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90806000		70962000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	190927000		190927000	183961000
Chiffres d’affaires nets	190927000		190927000	183961000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			154000	84000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6409000	6651000
Autres produits			5796000	6132000
Total des produits d’exploitation (I)			203286000	196828000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17611000	15453000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145000	-51000
Autres achats et charges externes			52812000	49679000
Impôts, taxes et versements assimilés			9824000	10096000
Salaires et traitements			69939000	67925000
Charges sociales			32310000	31215000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19487000	19282000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130000	130000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22000	9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1084000	1489000
Autres charges			1270000	962000
Total des charges d’exploitation (II) 			204345000	196188000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1059000	640000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3000	6000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11917000	11152000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408000	1161000
Reprises sur provisions et transferts de charges			43474000	323483000
Différences positives de change			59000	441000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55858000	336237000
Dotations financières sur amortissements et provisions			35520000	14111000
Intérêts et charges assimilées			11000	6295000
Différences négatives de change			88000	463000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35619000	20870000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20239000	315367000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19183000	316013000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000		7378000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11110000		366370000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12761000		8160000	
Total des produits exceptionnels (VII)	23882000		381908000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489000		37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5281000		485587000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5916000		5401000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11686000		491024000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12197000		-109116000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2966000		-1805000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283029000		914979000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248684000		706277000	
BENEFICE OU PERTE	34346000		208702000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		264743000		21868000
Total Immobilisations financières		359890000		46778000
Total Général		636700000		68681000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4002000	282609000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80094000	326573000
Total Général			84096000	621285000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149686000	19407000	3745000	165348000
AMORTISSEMENTS Total Général	160165000	19616000	3745000	176036000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2384000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10792000
Total Provisions pour risques et charges	67657000	2589000	50611000	19635000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32000	4000		36000
Sur comptes clients	2919000	19000	28000	2910000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2951000	22000	28000	2945000
TOTAL GENERAL	70608000	2611000	50639000	22580000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1106000	2630000	
                                             - Financières		290000	42582000	
                                            - Exceptionnelles		1215000	5427000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170705000	1717000		
Autres immobilisations financières	334000	334000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42955000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35657000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	249653000	13730000	189912000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2090			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2090