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BILAN TRANSDEV ILE DE FRANCE 2016 Siren 383607090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15000	15000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2118000	1580000	538000	
Fonds commercial	9452000	8412000	1039000	1774000
Autres immobilisations incorporelles	482000	471000	11000	17000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356000	58000	298000	310000
Constructions	1432000	1122000	310000	346000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	257288000	148506000	108782000	107240000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121359000	23880000	97479000	272977000
Créances rattachées à des participations	238191000	21030000	217161000	92017000
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	339000		339000	408000
TOTAL (I)	636700000	205076000	431624000	480644000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1148000	32000	1117000	1065000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	194000		194000	482000
Clients et comptes rattachés	26609000	2919000	23690000	26391000
Autres créances	32446000		32446000	29494000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73000		73000	633000
Charges constatées d’avance	286000		286000	383000
TOTAL (II)	60755000	2951000	57805000	58450000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11000		11000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	697466000	208026000	489440000	539094000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000000		200000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5379000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-137802000		-28830000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208702000		136406000	
Subventions d’investissement	29588000		26361000	
Provisions réglementées	44407000		46244000	
TOTAL (I)	350274000		380182000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61102000		62477000	
Provisions pour charges	6555000		6629000	
TOTAL (III)	67657000		69106000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763000		109000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13868000		28952000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	547000		732000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13549000		15764000	
Dettes fiscales et sociales	26644000		27352000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4432000		4921000	
Autres dettes	4115000		3874000	
Produits constatés d’avance (2)	7591000		8102000	
TOTAL (IV)	71509000		89806000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489440000		539094000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			109000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183961000		183961000	182168000
Chiffres d’affaires nets	183961000		183961000	182168000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84000	26000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6651000	5787000
Autres produits			6132000	5456000
Total des produits d’exploitation (I)			196828000	193438000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15453000	15643000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51000	174000
Autres achats et charges externes			49679000	50039000
Impôts, taxes et versements assimilés			10096000	10916000
Salaires et traitements			67925000	66980000
Charges sociales			31215000	30687000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19282000	16974000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130000	197000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1489000	1826000
Autres charges			962000	2288000
Total des charges d’exploitation (II) 			196188000	195729000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			640000	-2291000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6000	4000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11152000	66336000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1161000	2543000
Reprises sur provisions et transferts de charges			323483000	494813000
Différences positives de change			441000	6035000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336237000	569728000
Dotations financières sur amortissements et provisions			14111000	12508000
Intérêts et charges assimilées			6296000	166660000
Différences négatives de change			463000	1136000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20870000	180304000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			315367000	389424000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316013000	387137000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7378000		5303000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	366370000		66342000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8160000		7756000	
Total des produits exceptionnels (VII)	381908000		79400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37000		663000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	485587000		323153000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5401000		9888000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491024000		333705000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109116000		-254305000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1805000		-3573000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914979000		842570000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706277000		706164000	
BENEFICE OU PERTE	208702000		136406000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256151000		21785000
Total Immobilisations financières		718176000		208952000
Total Général		986389000		230742000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13193000	264743000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			567201000	359890000
Total Général			580394000	636700000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142700000	19206000	12220000	149686000
AMORTISSEMENTS Total Général	152973000	19413000	12220000	160166000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2324000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11000
Provisions pour pensions et obligations similaires				4231000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17001000
Total Provisions pour risques et charges	69106000	10259000	11708000	67657000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32000			32000
Sur comptes clients	3131000	9000	222000	2919000
Autres provisions pour dépréciation	502000		502000	
Total Provisions pour dépréciation	356438000	7242000	315820000	47860000
TOTAL GENERAL	425544000	17501000	327528000	115517000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1498000	2842000	
                                             - Financières		8711000	8609000	
                                            - Exceptionnelles		59000	980000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	339000			
Clients douteux ou litigieux	26609000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32446000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	297585000	13541000	259181000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13868000	13868000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13549000	13549000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4432000	4432000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4115000	4115000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7591000	7591000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71509000	71509000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2061			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2061