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BILAN STATIM 2014 Siren 383666120
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17619 17619
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 26678 26678 26678
Constructions 361305 211235 150069 172014
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 155252 80614 74637 101493
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 87600 87600 87550
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10000 10000 10000
Prêts
Autres immobilisations financières 5060 5060 5060
TOTAL (I) 663515 309470 354045 402796
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 4781221 98159 4683062 3319131
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5599791 5599791 5690435
Autres créances 1494075 1494075 1452337
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 83933 83933 64515
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 11959021 98159 11860862 10526419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12622536 407629 12214907 10929215
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25410 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2246171 2244165
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51152 108215
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3322734 3372381
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3029004 1841195
Emprunts et dettes financières divers (4) 69213 100105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4541545 3741548
Dettes fiscales et sociales 367155 363534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 885254 1510449
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8892173 7556834
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12214907 10929215
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8856800 7464864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2937034 1695109
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 896 896 30766
Production vendue services 1875143 1875143 1698417
Chiffres d’affaires nets 1876040 1876040 1729184
Production stockée 1363931 777671
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 674040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13450
Autres produits 14569 1076
Total des produits d’exploitation (I) 3254540 3195422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2393763 2409666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 440534 418295
Impôts, taxes et versements assimilés 20200 41238
Salaires et traitements 313303 288000
Charges sociales 73149 87488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51229 41375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2708 93069
Total des charges d’exploitation (II) 3294889 3424456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -40349 -229034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 131292 287039
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 2238
Produits financiers de participations 12657 28533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 48429 121915
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 61087 150448
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 79513 51506
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 79513 51506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18426 98941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 72515 154707
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6129
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6129
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 339 214
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8732 6699
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9072 6913
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2943 -6913
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18420 39579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3453048 3632909
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3401896 3524693
BENEFICE OU PERTE 51152 108215
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 30226 35952
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13450
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 18000
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17619
Total Immobilisations corporelles 540808 2427
Total Immobilisations financières 102610 50
Total Général 661037 2477
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17619
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 543235
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 102660
Total Général 663515
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17619 17619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 240621 51229 291850
AMORTISSEMENTS Total Général 258241 51229 309470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 98159 98159
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 98159 98159
TOTAL GENERAL 98159 98159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5060
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5599791
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9355
T. V. A. 259417
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 529414
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 695888
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7098926 7093866 5060
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2937034 2937034
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 91970 56597 35373
Emprunts et dettes financières divers 2510 2510
Fournisseurs et comptes rattachés 4541545 4541545
Personnel et comptes rattachés 10404 10404
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56917 56917
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 223262 223262
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 37861 37861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 105411 105411
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 885254 885254
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8892173 8856800 35373
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54116
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 30226 35953
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 161946 124081
Location, charges locatives et de copropriété 16393 15043
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7271 9918
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 254922 269251
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 440534 418295
Taxe professionnelle 9447 2605
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10753 38632
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20200 41238
Montant de la TVA. collectée 252124 255518
Total TVA. déductible sur biens et services 291614 297177
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 4