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BILAN PROVENCE DAUPHINE SAVOIE 2018 Siren 383668969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33750		33750	
Autres immobilisations incorporelles	9101	9101		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	418935	418935		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21364	19466	1898	
Autres immobilisations corporelles	55221	30778	24443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22202		22202	
TOTAL (I)	560573	478279	82294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71773		71773	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630493	26836	603657	
Autres créances	151323		151323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176218		176218	
Charges constatées d’avance	13942		13942	
TOTAL (II)	1043748	26836	1016912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1604321	505115	1099206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81502			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20440			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20440			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6155			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726799			
Dettes fiscales et sociales	148680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6515663	344489	6860151	
Production vendue biens				
Production vendue services	157888	23	157911	
Chiffres d’affaires nets	6673551	344511	7018062	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24694	
Autres produits			1561	
Total des produits d’exploitation (I)			7044317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5058028	
Variation de stock (marchandises)			-14936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789793	
Impôts, taxes et versements assimilés			49909	
Salaires et traitements			841771	
Charges sociales			248854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3452	
Autres charges			558	
Total des charges d’exploitation (II) 			7002779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7044435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7002837			
BENEFICE OU PERTE	41598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42851		
Total Immobilisations corporelles		477719		17800
Total Immobilisations financières		22202		
Total Général		542773		17800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				495520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22202
Total Général				560573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9101			9101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460479	8700		469178
AMORTISSEMENTS Total Général	469580	8700		478279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21988	3452	5000	20440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23427	5356	1947	26836
Autres provisions pour dépréciation		473555	473555	
Total Provisions pour dépréciation	23427	478911	475501	26836
TOTAL GENERAL	45415	482363	480501	47276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8808	6947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22202		22202	
Clients douteux ou litigieux	28312	28312		
Autres créances clients	602181	602181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81915	81915		
T. V. A.	9676	9676		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42120	42120		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17612	17612		
Charges constatées d’avance	13942	13942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	817959	795757	22202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6155	6155		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726799	726799		
Personnel et comptes rattachés	60669	60669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69257	69257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18755	18755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30031	30031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911666	911666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel