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BILAN P.T. INVESTISSEMENTS 2021 Siren 383661360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118310	95562	22748	34516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7125		7125	7125
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1177198		1177198	1177198
Constructions	26554920	20035263	6519657	6923748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236599	181907	54691	31019
Autres immobilisations corporelles	1384376	1347685	36691	59412
Immobilisations en cours	7079398		7079398	2935980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	882926		882926	882926
Créances rattachées à des participations	2034000		2034000	2034000
Autres titres immobilisés	124		124	124
Prêts				
Autres immobilisations financières	2440		2440	2440
TOTAL (I)	39477420	21660418	17817001	14088492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6097		6097	6097
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10348		10348	22018
Clients et comptes rattachés	2603927		2603927	1421841
Autres créances	15639842		15639842	15205811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776273		776273	129473
Charges constatées d’avance	32510		32510	31074
TOTAL (II)	19069000		19069000	16816316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58546420	21660418	36886001	30904808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	242826		197309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10191908		9527085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-822486		910339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14612248		15634734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11396659		5995875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2832830		1598811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1682000		789382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612240		1974176	
Dettes fiscales et sociales	728381		774567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3884704		4037260	
Produits constatés d’avance (2)	36935			
TOTAL (IV)	22173753		15170073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36886001		30904808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6914554		5358465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			192675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72488		72488	
Production vendue biens				
Production vendue services	5002951		5002951	
Chiffres d’affaires nets	5075440		5075440	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1667255	
Subventions d’exploitation			645407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168336	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			7556472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93593	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2398130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4001329	
Impôts, taxes et versements assimilés			480550	
Salaires et traitements			774928	
Charges sociales			192682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2552	
Total des charges d’exploitation (II) 			8399386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-842914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53899	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-875030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7663451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8485937			
BENEFICE OU PERTE	-822486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122223		3213
Total Immobilisations corporelles		32251575		4186751
Total Immobilisations financières		2919491		
Total Général		35293290		4189963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5833	36432493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2919491
Total Général			5833	39477420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80581	14981		95562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21124217	440639		21564856
AMORTISSEMENTS Total Général	21204798	455620		21660418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2034000	2034000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2441	2441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2603927	2603927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84872	84872		
T. V. A.	555894	555894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146804	146804		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14852273	785600		
Charges constatées d’avance	32510			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6106	6106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3243	3243		
Fournisseurs et comptes rattachés	1612241	1612241		
Personnel et comptes rattachés	208440	208440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79790	79790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29079	29079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2829587	2829587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3884705		3884705	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36936	36936		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6528865			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	939972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel