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BILAN P.T. INVESTISSEMENTS 2020 Siren 383661360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115097	80580	34516	717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7125		7125	22464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1177198		1177198	1177198
Constructions	26554920	19631172	6923748	7407924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199099	168079	31019	26581
Autres immobilisations corporelles	1384376	1324964	59412	64032
Immobilisations en cours	2935980		2935980	690005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	882926		882926	882878
Créances rattachées à des participations	2034000		2034000	2034000
Autres titres immobilisés	124		124	124
Prêts				
Autres immobilisations financières	2440		2440	2440
TOTAL (I)	35293289	21204797	14088492	12308365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6097		6097	6097
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22018		22018	7923
Clients et comptes rattachés	1421841		1421841	4666177
Autres créances	15205811		15205811	10460745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129473		129473	925986
Charges constatées d’avance	31074		31074	24628
TOTAL (II)	16816316		16816316	16091560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52109605	21204797	30904808	28399926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197309		121959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9527085		8495438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	910339		1506997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15634734		15124395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5995875		2055070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1598811		1992693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	789382		2568972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1974176		1412323	
Dettes fiscales et sociales	774567		1059288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14310	
Autres dettes	4037260		4072372	
Produits constatés d’avance (2)			500	
TOTAL (IV)	15170073		13175531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30904808		28399926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5358465		5221378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	311160		311160	485608
Production vendue biens				
Production vendue services	7173956		7173956	9771386
Chiffres d’affaires nets	7485117		7485117	10256994
				
Production stockée				
Production immobilisée			993477	
Subventions d’exploitation			220000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194796	233481
Autres produits			69	25
Total des produits d’exploitation (I)			8893460	10490500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238903	517079
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2426587	2396655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3759165	4504187
Impôts, taxes et versements assimilés			508796	505797
Salaires et traitements			785949	1004545
Charges sociales			160676	229734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528901	595862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			962	11512
Total des charges d’exploitation (II) 			8409942	9765374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483517	725126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			490250	993000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54293	83400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544543	1076400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44314	105858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44314	105858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			500229	970541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983747	1695668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5482		44355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5482		44355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		1481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5086		42874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78495		231545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9443485		11611255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8533146		10104258	
BENEFICE OU PERTE	910339		1506997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99026		38536
Total Immobilisations corporelles		29965793		2285783
Total Immobilisations financières		2919443		48
Total Général		32984262		2324367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15339	122223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32251576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2919491
Total Général			15339	35293290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75844	4737		80581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20600052	524165		21124217
AMORTISSEMENTS Total Général	20675896	528902		21204797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2034000		2034000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2441		2441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1421841	1421841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4	4		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	371	371		
Impôts sur les bénéfices	95163	95163		
T. V. A.	559168	559168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	378627	378627		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14172479	125225	14047254	
Charges constatées d’avance	31074	31074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18695168	2611473	16083695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192676	192676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5803200	772045	4895976	135179
Emprunts et dettes financières divers	3243		3243	
Fournisseurs et comptes rattachés	1974177	1974177		
Personnel et comptes rattachés	86400	86400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60893	60893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425671	425671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201602	201602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1595569	1595569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4037260	49432	3987829	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14380692	5358465	8887048	135179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel