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BILAN LA FLOTTILLE 2018 Siren 383614336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1315	35	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2362601	2223411	139190	177851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	614113	570888	43225	63143
Autres immobilisations corporelles	1170942	1007486	163456	207209
Immobilisations en cours				2790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470		470	470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39614		39614	39614
TOTAL (I)	4189091	3803101	385989	491077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33773		33773	36264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	677		677	
Clients et comptes rattachés	16483		16483	19684
Autres créances	1138809		1138809	2083031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3612360		3612360	1899803
Disponibilités	114291		114291	227800
Charges constatées d’avance	163756		163756	164087
TOTAL (II)	5080150		5080150	4430668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9269240	3803101	5466139	4921745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2624866		2480267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1737136		1344599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4370802		3833666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5342		7204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790503		605092	
Dettes fiscales et sociales	299493		475740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1095337		1088079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5466139		4921745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095337		1088079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42	
Dont emprunts participatifs	5342			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2170211		2170211	1815601
Production vendue services	5361012		5361012	4408262
Chiffres d’affaires nets	7531223		7531223	6223863
				
Production stockée				
Production immobilisée			53103	47840
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1567	128721
Autres produits			50918	36630
Total des produits d’exploitation (I)			7637811	6437054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1485356	1212323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2491	-895
Autres achats et charges externes			1182673	972459
Impôts, taxes et versements assimilés			151093	126114
Salaires et traitements			1617659	1525545
Charges sociales			567150	526103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121753	134148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1953	172
Total des charges d’exploitation (II) 			5130128	4495969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2507682	1941085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35348	40025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35348	40025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26081	21250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26081	21250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9268	18775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2516950	1959860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2660		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8485		1159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4326		-1159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	775488		614102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7677318		6477078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5940182		5132480	
BENEFICE OU PERTE	1737136		1344599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1226		124
Total Immobilisations corporelles		4180050		22706
Total Immobilisations financières		40084		
Total Général		4221360		22830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55099	4147656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40084
Total Général			55099	4189091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1226	89		1315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3729057	121664	48935	3801786
AMORTISSEMENTS Total Général	3730283	121753	48935	3803101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1567		1567	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1567		1567	
TOTAL GENERAL	1567		1567	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39614	39614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16483	16483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18241	18241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5000	5000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142242	142242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	910570		910570	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62755	62755		
Charges constatées d’avance	163756	163756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358662	448092	910570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5342	5342		
Fournisseurs et comptes rattachés	790503	790503		
Personnel et comptes rattachés	48335	48335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123173	123173		
Impôts sur les bénéfices	103913	103913		
T.V.A.	4618	4618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19454	19454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095337	1095337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3228			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel