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BILAN LA FLOTTILLE 2016 Siren 383614336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1226	1226		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2357543	2183613	173930	232793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637128	587014	50114	89440
Autres immobilisations corporelles	1151057	953002	198055	151293
Immobilisations en cours	4400		4400	58333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470		470	470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39614		39614	39614
TOTAL (I)	4191438	3724855	466583	571944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35369		35369	35176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	1815	1567	248	1263
Autres créances	2155406		2155406	2170873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1329739		1329739	1350141
Charges constatées d’avance	10067		10067	14083
TOTAL (II)	3532395	1567	3530828	3575535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7723833	3726423	3997411	4147479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2473557		2444358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656710		749199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3139067		3202357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256706		305382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317531		339064	
Dettes fiscales et sociales	226018		298070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858343		945121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3997411		4147479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1457214		1457214	1509437
Production vendue services	3849274		3849274	4144221
Chiffres d’affaires nets	5306488		5306488	5653658
				
Production stockée				
Production immobilisée			44614	46246
Subventions d’exploitation			200	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49706	
Autres produits			31480	36105
Total des produits d’exploitation (I)			5432488	5737675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			968836	1078301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193	-5608
Autres achats et charges externes			851760	895769
Impôts, taxes et versements assimilés			133590	143625
Salaires et traitements			1503877	1564805
Charges sociales			738875	862787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275004	154664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			917	651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46734	227
Total des charges d’exploitation (II) 			4519399	4695219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913089	1042456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42338	46353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42338	46353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17244	15962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17244	15962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25093	30391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			938182	1072847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2594		1208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		1489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287		1489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2307		-281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283779		323367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5477420		5785236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4820710		5036038	
BENEFICE OU PERTE	656710		749199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1226		
Total Immobilisations corporelles		3980485	227977	
Total Immobilisations financières		40084		
Total Général		4021795	227977	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1226
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58333		4150128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40084
Total Général		58333		4191438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1226			1226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3448625	275003		3723629
AMORTISSEMENTS Total Général	3449851	275003		3724855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50357	917	49706	1567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50357	917	49706	1567
TOTAL GENERAL	50357	917	49706	1567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		917	49706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39614			
Clients douteux ou litigieux	1815			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111061			
T. V. A.	52741			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2625			
Divers	2678			
Groupe et associés	1886550			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88359			
Charges constatées d’avance	10067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206901	280737	1926164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58089	58089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2330	2330		
Fournisseurs et comptes rattachés	317531	317531		
Personnel et comptes rattachés	111916	111916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89946	89946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23487	23487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	669	669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254376	254376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858343	858343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel