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BILAN HERAUD RUBANS 2021 Siren 383608874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216836	203341	13496	4696
Fonds commercial	36769		36769	36769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6647	6647		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2074691	1913317	161374	100848
Autres immobilisations corporelles	816125	635249	180876	143940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6189		6189	2020
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				7750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37817		37817	37817
TOTAL (I)	3195574	2758553	437020	334339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174535		174535	195880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	276871	57664	219207	281979
Marchandises	632633	44377	588256	473685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236534	174691	1061843	1089235
Autres créances	91888		91888	149674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2367155		2367155	2124140
Charges constatées d’avance	76646		76646	41172
TOTAL (II)	4856261	276732	4579529	4355765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5882		5882	5882
TOTAL GENERAL (0 à V)	8057716	3035286	5022431	4695986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2995946		3006088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387349		-10142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159378		152050	
TOTAL (I)	3764273		3369596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53612		53822	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53612		53822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303360		223829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130044		130026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298648		396007	
Dettes fiscales et sociales	399826		460553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72669		62153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204546		1272568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5022431		4695986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012315		1129775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239380		14225
Total Immobilisations corporelles		2772458		203338
Total Immobilisations financières		38317		
Total Général		3050155		217563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78333	2897463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38317
Total Général			78333	3189385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197915	5425		203341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2527670	93818	66275	2555213
AMORTISSEMENTS Total Général	2725585	99243	66275	2758553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159378
Total Provisions réglementées	152050	7590	261	159378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53612
Total Provisions pour risques et charges	53822		210	53612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56613	102041	56613	102041
Sur comptes clients	172608	2439	355	174691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229221	104480	56969	276732
TOTAL GENERAL	435093	112070	57440	489722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104480	56968	
                                             - Financières			210	
                                            - Exceptionnelles		7590	261	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37817		37817	
Clients douteux ou litigieux	190343	190343		
Autres créances clients	1046191	1046191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100	4100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1508	1508		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8902	8902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36322	36322		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41056	41056		
Charges constatées d’avance	76646	76646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442885	1405068	37817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303360	111129	192231	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130044	130044		
Fournisseurs et comptes rattachés	298648	298648		
Personnel et comptes rattachés	177874	177874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119745	119745		
Impôts sur les bénéfices	3014	3014		
T.V.A.	60781	60781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38411	38411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72669	72669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204546	1012315	192231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel