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BILAN GENEGIS 1 2018 Siren 383609732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434510	434367	143	727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4039	4039		
Autres immobilisations corporelles	667808082	495477344	172330738	168831036
Immobilisations en cours	43936639		43936639	41291469
Avances et acomptes	2117671		2117671	1283379
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5254046		5254046	5329202
Autres immobilisations financières	6406306		6406306	7308290
TOTAL (I)	725961293	495915750	230045543	224044103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	35339660	64432	35275228	34911541
Autres créances	85168967		85168967	83735579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17640064		17640064	20729926
Charges constatées d’avance	29701306		29701306	29214581
TOTAL (II)	167250052	64432	167185619	168591626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893211345	495980182	397231163	392635729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192900000		192900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11434		11434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2487875		2487875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3149436		3149436	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9865616		10018576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1107175		-152959	
Subventions d’investissement	455024		552857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207762210		208967219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22103434		19808136	
TOTAL (III)	22103434		19808136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50483077		40335394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2561210		2854931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63429120		66507061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343825		1850872	
Dettes fiscales et sociales	3999301		4313609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2461741		4917903	
Autres dettes	43086640		43080603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167365319		163860374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397231163		392635729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208189747		208189767	198589461
Chiffres d’affaires nets	208189747		208189767	198589461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1059
Total des produits d’exploitation (I)			208189767	198590520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9153	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169471197	161909646
Impôts, taxes et versements assimilés			1956072	1926476
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36437764	34622587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				64432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			207855882	198523143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333885	67376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				228226
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152877	228226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408734	456889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408734	456889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255857	-228662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78029	-161286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2132213		8109784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97832		114156	
Reprises sur provisions et transferts de charges	527543		1058229	
Total des produits exceptionnels (VII)	2757589		9282169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5970650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3366245		2677493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3366245		8648672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-608656		633497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	576548		625170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211100233		208100915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212207409		208253874	
BENEFICE OU PERTE	-1107175		-152959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434510		
Total Immobilisations corporelles		41291469		
Total Immobilisations financières				6
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433783	583		434367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461582275	37692103	3792995	495481383
AMORTISSEMENTS Total Général	462016058	37692686	3792995	495915750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22103434
Total Provisions pour risques et charges	19808136	2822840	527543	22103434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64432			64432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64432			64432
TOTAL GENERAL	19872568	2822840	527543	22167866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2132213	527343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5254046	99268	5154778	
Autres immobilisations financières	6406300		625116	
Clients douteux ou litigieux	64132	64132		
Autres créances clients	35275228	35275228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8466368	8466368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7670259	7670559		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	161870286	149763000	12107285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50483677	6503677	2536000	18620000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1343825	1343825		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364904	364904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3628064	3628064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6333	6333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2461741	2461741		
Groupe et associés	576548	576548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42510098	42510098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103936399	58009168	27269872	18657360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4840000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel