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BILAN FONDI RECUPERATION INDUSTRIELLE 2021 Siren 383655602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17646	16722	924	2690
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195045	195045		
Autres immobilisations corporelles	208504	183336	25168	36194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3315		3315	3315
TOTAL (I)	424510	395103	29407	42199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517500		517500	532370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11218		11218	22466
Autres créances	47287		47287	48185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	644489		644489	102094
Charges constatées d’avance	51470		51470	39933
TOTAL (II)	1371963		1371963	745048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1796473	395103	1401370	787247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	548008		577571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442396		17316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998789		603272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2235		7456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124788		99449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39203		49507	
Dettes fiscales et sociales	186355		25837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352581		183974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401370		787247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352581		181739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1149048		1149048	633844
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1149048		1149048	633844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1149049	633846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55988	211234
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14870	27630
Autres achats et charges externes			147221	105981
Impôts, taxes et versements assimilés			166445	129863
Salaires et traitements			46800	65261
Charges sociales			37552	46885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12792	16642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges				360
Total des charges d’exploitation (II) 			531667	604109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617382	29737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617186	29261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	755		475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	755		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		2869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475		2869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280		-2394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175070		9551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149804		634321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707408		617004	
BENEFICE OU PERTE	442396		17316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		421195		
Total Immobilisations financières		3315		
Total Général		424510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3315
Total Général				424510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382311	12792		395103
AMORTISSEMENTS Total Général	382311	12792		395103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3315	3315		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11218	11218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1018	1018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46269	46269		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51470	51470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113289	113289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2235	2235		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39203	39203		
Personnel et comptes rattachés	8653	8653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8120	8120		
Impôts sur les bénéfices	165568	165568		
T.V.A.	684	684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3331	3331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124788	124788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352581	352581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	46880			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59496		26338	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9956		8464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77769		71178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147221		105981	
Taxe professionnelle	19665		12028	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146780		117835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166445		129863	
Montant de la TVA. collectée	6603		23883	
Total TVA. déductible sur biens et services	23192		52650	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1