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BILAN DENIS PAPIN COLLECTIVITES 2020 Siren 383653938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	102141		102141	102141
Autres immobilisations incorporelles	304392	280300	24092	48531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5634	5634		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314797	311580	3217	3509
Autres immobilisations corporelles	1509531	1133799	375732	420262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6000		6000	6000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83302		83302	83116
TOTAL (I)	2325797	1731313	594484	663558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1957167	13943	1943224	1713770
Avances et acomptes versés sur commandes	42300		42300	18487
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7098503	2704	7095799	6771528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4358464		4358464	814092
Charges constatées d’avance	193618		193618	163450
TOTAL (II)	13650051	16647	13633405	9481327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15975848	1747960	14227889	10144886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35500		35500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103513		103513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3550		3550	
Réserves statutaires ou contractuelles	1635000		1610000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1042		3339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227941		52702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53163		78177	
TOTAL (I)	2059709		1886782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20500		13315	
Provisions pour charges	151666			
TOTAL (III)	172166		13315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4246849		905906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	720627		763259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48552		15689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5683395		4967246	
Dettes fiscales et sociales	1193071		1017163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84518		575527	
Produits constatés d’avance (2)	19000			
TOTAL (IV)	11996014		8244789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14227889		10144886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30849273	34051816
Production vendue biens			436039	444579
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31285312	34496395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6574	15895
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33861	29173
Autres produits			39238	26552
Total des produits d’exploitation (I)			31364985	34568015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21981892	24997525
Variation de stock (marchandises)			-229454	-488945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5762265	6514403
Impôts, taxes et versements assimilés			210502	182695
Salaires et traitements			2115305	2265123
Charges sociales			770890	840073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			218549	184963
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1168	2513
Total des charges d’exploitation (II) 			30831118	34498349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533867	69666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26964	15522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			482	446
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27446	15968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45373	71851
Différences négatives de change			399	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45772	71851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18325	-55883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515542	13783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35981		34281	
Total des produits exceptionnels (VII)	35981		54617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108597		16158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80780		11355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189377		27513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153396		27104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44785			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89420		-11815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31428413		34638600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31200472		34585897	
BENEFICE OU PERTE	227941		52702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404906		1626
Total Immobilisations corporelles		1835477		58624
Total Immobilisations financières		89116		186
Total Général		2329499		60437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64139	1829962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89302
Total Général			64139	2325797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254235	26065		280300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1411706	103446	64139	1451013
AMORTISSEMENTS Total Général	1665941	129511	64139	1731313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53163
Total Provisions réglementées	78177	10967	35981	53163
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172166
Total Provisions pour risques et charges	13315	158851		172166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13943			13943
Sur comptes clients	11061		8358	2704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25004		8358	16647
TOTAL GENERAL	116496	169818	44339	241976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89038	8358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80780	35981	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83302		83302	
Clients douteux ou litigieux	2704		2704	
Autres créances clients	3668103	3668103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18120	18120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3489	3489		
Impôts sur les bénéfices	118362	118362		
T. V. A.	246144	246144		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5000	5000		
Divers				
Groupe et associés	273069	273069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2763513	2763513		
Charges constatées d’avance	193618	193618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7375422	7289416	86006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4013489	3013489	1000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233361	58361	156000	19000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5683395	5683395		
Personnel et comptes rattachés	423170	423170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270548	270548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433944	433944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65410	65410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	720627	720627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84518	84518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19000	19000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11947462	10772462	1156000	19000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel